메타 실적 발표 후 최적의 매매 전략은

메타플랫폼스(NASDAQ:META)의 실적 발표 이후, 주가는 700달러 부근에서 저항선을, 560달러 부근에서 지지선을 형성하고 있다.

차트 분석에 따르면 다음 상승 움직임 전에 지지선까지 조정이 있을 것으로 보인다.

이러한 움직임에 대응하기 위한 옵션 매매 전략을 소개한다. 여름 말까지 메타에 대한 풋 버터플라이 전략이 가장 적합할 것으로 판단된다.

롱 풋 버터플라이는 롱 풋 스프레드와 숏 풋 스프레드의 조합이다. 전체 포지션은 '기술적으로는 중립'이다. 하지만 지지선에서 거래가 이루어지고 중간 행사가에서 거래를 종료한다면, 다음 랠리 전에 차트가 지지선까지 하락할 것이라는 관점을 취하는 것이다.

메타의 상대적 저항대가 700달러 부근에, 지지선이 560달러 부근에 형성되어 있는 가운데, 옵션 체인은 현재 가격에서 111달러의 움직임을 반영하고 있다. 이번 매매는 수익 실현을 위해 해당 범위 내에서 충분히 여유 있게 설정된다:

• 매수 개시 메타 9월 19일 만기 590 풋 1계약
• 매도 개시 메타 9월 19일 만기 560 풋 2계약
• 매수 개시 메타 9월 19일 만기 530 풋 1계약

현재 이 거래의 비용은 2.15달러로, 이는 포지션의 총 위험액을 나타낸다.

만기 시 손익분기점은 590달러 행사가에서 지불한 데빗을 차감하여 계산된다. 590달러 + 2.15달러 = 592.15달러이다. 최대 수익은 590달러와 560달러 행사가 사이의 거리에서 데빗 비용을 뺀 값이다 = 30달러 - 2.15달러 = 27.85달러(또는 2,785달러).

이 거래를 종료하는 방법에는 두 가지가 있다:

1. 560달러 행사가를 시험할 때까지 옵션을 보유하고 그 시점의 수익으로 거래를 종료한다.
2. 최대 손실에 대한 알림을 설정한다 - 옵션 가격이 50% 이상 하락할 경우. 위험 임계값을 초과하면 포지션을 매도한다.