월마트 주식, 대형 투자자들 매도세 강화

대형 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적 관찰하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 월마트 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 월마트 관련 14건의 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 28%가 강세, 64%가 약세로 나타났다.

포착된 옵션 중 풋옵션은 6만580달러 규모의 1건, 콜옵션은 42만2435달러 규모의 13건이었다.

예상 주가 변동폭

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 90달러에서 100달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정은 주식 실사에 있어 중요한 지표다.

이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다.

최근 30일간 90달러에서 100달러 사이의 행사가격 범위에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

월마트 옵션 거래량 및 미결제약정 추이(30일)

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 최저가 상품을 제공하여 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성까지 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 2억7000만 명의 고객이 월마트를 이용하고 있다.

현재 주가 동향

• 거래량은 144만9019주를 기록했으며, 주가는 0.03% 하락한 97.44달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 과매수 수준에 근접하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 66일 후로 예정되어 있다.

증권가 의견

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 112.8달러로 나타났다.