팔란티어 주가 385% 급등...최근 논란에도 상승세 지속될까

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 주가가 분기 실적 호조와 정부 계약 매출 증가, 긍정적인 증권가 평가에 힘입어 연초 대비 79% 상승했다.

팔란티어는 시장 지수 대비 크게 앞서나갔다. S&P 500과 팔란티어가 포함된 나스닥 100 지수가 같은 기간 7-9% 상승한 것과 대조적이다. 팔란티어 주가는 지난 12개월간 385% 이상 상승했으며, 이는 12-13% 수익률을 기록한 주요 지수들을 크게 상회하는 수준이다.

방위산업 계약업체로 출발한 팔란티어는 이후 민간 부문으로 사업을 확장했다.

팔란티어는 5월 발표한 1분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 39% 증가한 8억8,386만 달러를 기록해 8억6,283만 달러였던 애널리스트 예상치를 상회했다. 미국 매출은 55% 증가한 6억2,800만 달러를 기록했다.

미국 상업 부문 매출은 71% 증가한 2억5,500만 달러, 미국 정부 부문 매출은 45% 증가한 3억7,300만 달러를 기록했다.

팔란티어의 고객 수는 전년 대비 39%, 전분기 대비 8% 증가했다. 회사는 분기 중 100만 달러 이상 규모의 계약 139건과 500만 달러 이상 규모의 계약 51건을 체결했다.

팔란티어는 2분기 매출이 9억3,400만-9억3,800만 달러에 이를 것으로 전망했는데, 이는 8억9,912만 달러였던 시장 예상치를 상회하는 수준이다. 2025년 연간 매출은 애널리스트 예상치 37억5,000만 달러를 웃도는 38억9,000만-39억 달러가 될 것으로 전망했다.

증권가 평가

웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 팔란티어를 'AI의 메시'로 칭하며 AI 붐의 최대 수혜주가 될 것으로 전망했다. 아이브스는 향후 수년 내 팔란티어의 주가가 400달러를 넘어 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있을 것으로 전망했다.

그는 팔란티어가 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 함께 AI 혁명의 다음 단계를 이끄는 핵심 동력이 될 것이라고 밝혔다.

아이브스는 이전에도 NATO 계약을 주요 성장 동력으로 꼽으며 팔란티어를 최선호주로 재확인한 바 있다. 그는 이 계약이 팔란티어의 연방정부 및 상업 부문에서의 영향력 확대를 입증하는 강력한 증거라고 평가했다.

25명의 애널리스트들은 팔란티어의 목표주가를 76.72달러로 제시했다. 루프캐피탈은 2025년 6월 12일 가장 높은 155달러의 목표가를 제시했다. 최근 애널리스트 평가를 기준으로 한 평균 목표가 128.67달러는 현재 주가 대비 3.98% 하락 여지를 시사한다.

최근 동향

최근 팔란티어는 블루포지 얼라이언스와 협력해 미 해군이 지원하는 군함 생산 디지털화 및 가속화 이니셔티브에 참여했다.

또한 국세청(IRS)과 사회보장국에 자사 기술을 공급하기 위한 협상을 진행 중이며, 이를 통해 정부와의 유대를 더욱 강화할 전망이다.

보도에 따르면 팔란티어는 7억9,500만 달러 규모의 국방부 계약을 제외하고도 트럼프 취임 이후 1억1,300만 달러 이상의 계약을 확보했다.

하지만 팔란티어를 둘러싼 우려도 존재한다. 여러 주에서 트럼프 행정부가 연방 개인정보보호법을 우회하여 메디케이드 수급자의 건강 데이터를 이민당국과 불법적으로 공유했다고 비난했다.

캘리포니아를 비롯한 여러 주는 팔란티어가 정부효율성부와 협력하여 이민 단속을 위해 미국인들의 정보를 대규모로 수집하는 데이터베이스를 구축하고 있다고 주장했다.

관계자들은 이러한 데이터 공유가 자격을 갖춘 이민자들의 메디케이드 등록을 저해하여 공중보건을 해치고 주 의료시스템에 부담을 줄 수 있다고 경고했다.

주가 동향: PLTR 주가는 월요일 마지막 거래에서 1.62% 상승한 136.53달러를 기록했다.