머크, 대규모 옵션 거래서 공매도 기관 포지션 포착

대형 투자자들이 머크(NYSE:MRK)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이날 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자의 신원은 확인되지 않았으나, 머크 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 중대한 변화가 임박했음을 시사하는 경우가 많다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 머크에서 8건의 특이 옵션 거래가 발생한 것으로 집계했다. 이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 나뉘어 있으며, 12%는 강세, 75%는 약세 포지션을 취했다. 주목할 만한 옵션 중 풋옵션은 3건으로 17만9100달러, 콜옵션은 5건으로 32만3698달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 머크의 주가 범위를 75달러에서 115달러로 예상한 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정 분석은 주식 연구에 중요한 통찰을 제공한다. 이는 특정 행사가격에서 머크 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 핵심 지표다. 지난달 75달러에서 115달러 사이의 행사가격 범위에서 발생한 주요 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

머크는 심혈관 대사 질환, 암, 감염 등 여러 치료 영역의 의약품을 생산한다. 암 치료 분야에서는 면역항암 플랫폼이 전체 매출의 주요 기여 부문으로 성장하고 있다. 또한 소아 질환과 인유두종바이러스(HPV) 예방을 위한 백신 사업도 상당한 규모를 보유하고 있다. 이 외에도 동물 의약품을 판매하고 있다. 지역별로는 미국이 전체 매출의 절반 가까이를 차지한다.

• 거래량 177만2033주를 기록하며 주가는 1.7% 하락한 82.25달러를 기록했다.
• RSI 지표는 기초자산이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 14일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 1명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 98달러로 제시됐다.

모건스탠리의 애널리스트는 머크에 대해 '중립' 등급을 유지하며 목표가 98달러를 제시했다.