아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 비교 분석

투자자와 업계 관계자들에게 기업 분석은 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰을 제공하고자 한다.

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴 분석 결과:

• 주가수익비율(P/E)은 37.49로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.99로 업계 평균 대비 1.38배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태를 보여준다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.81로 업계 평균의 2.08배에 달해 매출 실적 기준으로는 고평가 상태다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용과 수익성을 보여준다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배에 달해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증한다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출 성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 시장 대비 우수한 실적을 기록했다.

부채자본비율(D/E)은 기업이 자산과 영업을 위해 사용하는 부채와 자본의 비율을 나타낸다.

부채자본비율은 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 평가하는 데 중요한 지표로, 투자 의사결정에 핵심적인 역할을 한다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 재무구조가 더 견고한 것으로 나타났다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 균형이 양호한 것으로 평가된다.

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 모두 업계 평균을 상회해 우수한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.