타이드워터, 2025년 8월 4일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

해양 운송 서비스 기업 타이드워터(NYSE:TDW)가 2025년 8월 4일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 타이드워터의 주당순이익(EPS)이 0.41달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 타이드워터의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적에서 타이드워터는 예상보다 0.24달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 5.84% 상승했다.

타이드워터의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 31일 기준 타이드워터의 주가는 50.01달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 43.41% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 타이드워터에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 70.0달러로, 현재가 대비 39.97%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 오셔니어링 인터내셔널, USA 컴프레션 파트너스, 코디악 가스 서비스의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 오셔니어링 인터내셔널은 '중립' 의견에 목표주가 22.0달러로 56.01% 하락 여력
• USA 컴프레션 파트너스는 '언더퍼폼' 의견에 목표주가 25.0달러로 50.01% 하락 여력
• 코디악 가스 서비스는 '매수' 의견에 목표주가 44.0달러로 12.02% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

타이드워터는 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

타이드워터는 해양 에너지 산업에 해상 운송 서비스를 제공하는 기업이다. 회사의 선박과 관련 서비스는 해상 원유 및 천연가스 탐사 활동, 현장 개발, 생산, 유지보수, 해상 풍력 발전 개발 및 유지보수 등을 지원한다. 주요 서비스로는 이동식 해상 시추 장비의 예인 및 앵커 처리, 시추, 보수, 생산 활동, 현장 폐쇄, 해체, 복원 활동에 필요한 물자와 인력 운송 등이 있다. 미주, 아시아태평양, 중동, 유럽/지중해, 서아프리카 등 5개 부문으로 사업을 운영하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 3.82%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 12.79%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.83%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.06%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 0.57로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.