아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 분석

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서 기업 평가는 투자자들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰과 기업 실적에 대한 깊이 있는 이해를 제공하고자 한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출에서 소매 관련 매출이 약 75%를 차지하며, 클라우드 컴퓨팅과 스토리지, 데이터베이스 등을 제공하는 아마존웹서비스(AWS)가 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴에 대한 종합 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 34.23으로 업계 평균 대비 0.99배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.18로 업계 평균의 1.29배 수준이며, 이는 장부가 대비 고평가 상태를 의미한다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.61로 업계 평균의 1.9배를 기록해 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.97% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 8.82배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.69배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출 성장률은 13.33%로 업계 평균 8.47%를 상회해 시장점유율 확대와 견고한 성장세를 보여준다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 순자산 대비 어느 정도 수준인지를 보여주는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채자본비율 측면에서 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.4로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보인다.

• 이는 부채와 자본 간 균형이 양호함을 의미하며 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.

핵심 요약

아마존닷컴의 낮은 P/E는 유통업계 내 저평가 가능성을 시사한다. 다만 높은 P/B와 P/S는 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률은 경쟁사 대비 우수한 재무성과를 입증하고 있다.