홈디포, 프로 사업 확대 위해 추가 인수 나설 수 있어

홈디포(NYSE:HD)가 화요일 2분기 실적을 발표한 후 수요일 초반 거래에서 주가가 하락세를 보였다.

주요 증권가 분석 내용은 다음과 같다.

• 골드만삭스의 케이트 맥셰인 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 400달러에서 444달러로 상향 조정했다.
• 텔시 어드바이저리 그룹의 조셉 펠드만 애널리스트는 아웃퍼폼 의견과 455달러의 목표가를 재확인했다.

골드만삭스 분석

맥셰인 애널리스트는 홈디포가 예상보다 다소 낮은 실적을 발표했음에도 화요일 주가가 상승했다고 밝혔다. 3분기 매출 성장세가 강화됐다는 회사 측 발표와 연간 가이던스 재확인이 주가를 지지했다는 설명이다.

맥셰인은 홈디포의 기초 사업 트렌드가 개선되는 모습을 보이고 있으며, 대형 프로 사업 성장을 지원하기 위해 추가 인수를 발표할 수 있다고 분석했다. 또한 관세 영향으로 인한 가격 인상 가능성은 낮다고 덧붙였다.

텔시 어드바이저리 그룹 분석

홈디포는 같은 매장 매출이 1.0% 증가했고 조정 주당순이익은 3.68달러를 기록해, 시장 전망치인 1.2%와 4.72달러를 각각 소폭 하회했다. 펠드만은 회사가 시장 점유율을 확대했고 근본적인 수요가 의미 있게 개선됐다고 평가했다.

홈디포는 약 2,500억 달러 규모의 시장을 형성하고 있는 '대형' 프로 고객 서비스 분야에서 기회가 있다고 분석했다. 펠드만은 2025년이 진행되면서 주택 개선 시장이 일부 회복될 것으로 예상되나, 높은 금리와 관세로 인해 상승폭은 제한될 수 있다고 전망했다.

주가 동향

수요일 발표 시점 기준 홈디포 주가는 0.75% 하락한 403.92달러를 기록했다.