인스트럭처홀딩스 주가 전망, 애널리스트 6명 의견 분석

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 인스트럭처홀딩스(NYSE:INST)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 28.37달러, 최고 32.00달러, 최저 23.60달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 32.50달러에서 12.71% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 분석

인스트럭처홀딩스에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 포인트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 인스트럭처홀딩스에 대한 최근 견해를 반영한다.

- 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 인스트럭처홀딩스의 주가가 전체 시장 대비 어떻게 움직일 것인지에 대한 예상을 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 인스트럭처홀딩스 주식의 향후 가치에 대한 예상치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 인스트럭처홀딩스의 시장 상황을 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

인스트럭처홀딩스 기업 개요

인스트럭처홀딩스는 교육 기술 기업으로, 모든 사람이 함께 학습할 수 있도록 돕는 데 주력하고 있다. 이 회사는 교육의 힘을 증폭시키고 학습 과정을 향상시켜 학생들의 성과 개선을 목표로 한다. 회사의 학습 플랫폼은 개방적이고 확장 가능하며 구성 가능한 통합 솔루션 세트로, 모든 K-12, 고등 교육 및 평생 교육 기관의 교육 및 학습 요구를 충족하도록 설계되었다.

주요 제품으로는 Canvas LMS, Canvas Studio, Canvas Catalog, Mastery Assessment, Canvas Credentials, Canvas Student Pathways, Canvas Network, Impact, Elevate Data Sync, Elevate Data Quality, Elevate Standards Alignment 등이 있다. 회사는 클라우드 기반 학습 관리, 평가 및 성과 시스템이라는 단일 운영 부문으로 운영되고 있다.

인스트럭처홀딩스의 재무 주요 지표

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어, 업계 내에서 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 나타낸다.

매출 성장: 인스트럭처홀딩스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 20.65%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터 내 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있을 수 있다. -13.59%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 대한 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 인스트럭처홀딩스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -1.65%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애가 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 인스트럭처홀딩스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 문제가 있을 수 있음을 시사한다. -0.85%의 ROA는 최적의 재무 수익 달성에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 인스트럭처홀딩스의 부채비율은 0.91로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려가 제기될 수 있음을 의미한다.

애널리스트 평가의 이해

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며 단지 그들의 믿음을 트레이더들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.