컨센트라, 고품질 사업모델로 주목받아... 매수의견 부여받아

컨센트라 그룹 홀딩스 페어런트(Concentra Group Holdings Parent, Inc.)(NYSE:CON) 주가가 오늘 상승세를 보이고 있다. 도이치뱅크의 저스틴 바워스(Justin Bowers) 애널리스트가 이 주식에 대해 매수 의견과 함께 목표주가 29달러를 제시하며 커버리지를 개시했다.

바워스 애널리스트는 이 주식이 향후 2-3년 동안 지속적인 실적 개선과 경쟁사 대비 할인폭 축소에 힘입어 20-30%의 내부수익률(IRR)을 달성할 수 있을 것으로 전망했다.

그는 컨센트라가 규모, 시장 지배력, 최고 수준의 시설 마진, 그리고 강력한 경영진의 실행력 덕분에 주당 자유현금흐름이 10%대 중반의 성장 잠재력을 가진 고품질 헬스케어 서비스 자산으로 돋보인다고 덧붙였다.

바워스는 컨센트라의 센터별 마진이 경쟁사들을 크게 앞서고 있으며, 강력한 재무상태와 시너지 효과 후 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 수준의 EBITDA 배수로 인수합병(M&A)을 실행할 수 있는 능력 덕분에 무기적 성장이 가속화될 것으로 예상된다고 말했다.

애널리스트는 또한 이 회사가 높은 자유현금흐름(순이익의 1배 이상)을 창출하여 빠른 부채 감축과 강력한 재투자를 가능케 한다고 덧붙였다.

그는 최근 플로리다 주의 수가 인상이 2025년 매출을 1.4%-1.8% 끌어올려 2025년 전망치에 대한 안전마진을 높일 것으로 추정했다.

주가 동향: CON 주식은 월요일 마지막 확인 시점 기준 0.38% 상승한 23.50달러에 거래되고 있다.

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