이튼 주식, 증권가 평가는?

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 이튼(Eaton Corp, NYSE:ETN)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여주고 있다.



최근 애널리스트들은 이튼에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 345.14달러로, 최고 385달러에서 최저 315달러 사이다. 이는 이전 평균 목표주가 342.83달러에서 0.67% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

금융 전문가들의 이튼에 대한 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 평가를 자세히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 이튼과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 이튼의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 이튼 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제공한다. 이 분석을 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 볼 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 이튼의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있다.

이튼 소개

이튼은 100년 이상의 역사를 가진 다각화된 전력 관리 기업이다. 이 회사는 전기 아메리카, 전기 글로벌, 항공우주, 차량, 이모빌리티 등 다양한 부문에서 사업을 운영하고 있다. 이튼의 포트폴리오는 크게 두 부분으로 나눌 수 있다. 한 부분은 산업 부문 산하에 있으며, 상용차, 일반 항공, 트럭 등 다양한 최종 시장을 대상으로 한다. 다른 부분은 이튼의 전기 부문 포트폴리오로, 데이터 센터, 유틸리티, 주거용 최종 시장 등을 대상으로 한다. 이 회사는 아일랜드에 본사를 두고 있어 세금 혜택을 받고 있지만, 대부분의 사업은 미국에서 이루어진다.

이튼의 재무 성과 분석

시가총액: 업계 기준을 뛰어넘는 시가총액으로 규모 면에서 시장 지배력을 보여주며, 견고한 시장 위치를 시사한다.

매출 성장: 이튼의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 8.25%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 산업재 부문의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보여 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 이튼의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 실적을 보여준다. 15.64%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보여준다. 5.16%의 인상적인 ROE로 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이튼의 ROA는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 실적을 보여준다. 2.55%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적으로 활용하여 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 이튼의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하로, 0.55의 비율로 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에, 주로 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지와 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 통찰력을 제공한다. 이 보충 정보는 트레이더들에게 추가 지침을 제공한다. 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신의 신념에 기반한 예측만 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.