빅토리아 시크릿, 새 리더십으로 핵심 가치 회귀... 애널리스트 투자의견 상향

빅토리아 시크릿 앤 컴퍼니(Victoria's Secret & Co., NYSE:VSCO) 주가가 수요일 상승세를 보이고 있다. 바클레이스(Barclays)의 애널리스트 애드리엔 이(Adrienne Yih)는 빅토리아 시크릿에 대한 투자의견을 언더웨이트에서 중립(Equal Weight)으로 상향 조정하고 목표주가를 23달러에서 25달러로 상향 조정했다.

애널리스트는 이 회사가 가장 어려운 시기를 지나왔다고 분석했다. 최근 몇 년간 상당한 시장점유율 하락에도 불구하고 VSCO는 여전히 미국 속옷 시장의 약 20%를 차지하고 있다.

애널리스트는 새 경영진의 업계 경험, 2024 회계연도 하반기 가이던스가 시장 예상치를 상회한 점, 새로운 제품 혁신을 통한 핵심 브랜드 가치로의 회귀, 2023년 4분기 매출 대비 재고 개선으로 인한 상품 마진 회복 기대 등을 근거로 회사에 대해 더욱 긍정적인 견해를 갖게 됐다고 밝혔다.

그러나 이 애널리스트는 매출 성장세 전환, 시장점유율 증가, 신제품 출시 등이 확인될 때까지는 신중한 입장을 유지했다.

빅토리아 시크릿과 PINK의 턴어라운드는 여전히 진행 중이며, 애널리스트는 2025년에 새 리더십의 더 큰 영향이 나타날 것으로 예상했다.

이 애널리스트는 2024 회계연도, 2025 회계연도, 2026 회계연도의 조정 주당순이익(EPS)을 각각 2.04달러, 2.31달러, 2.54달러로 추정했다.

지난달 빅토리아 시크릿은 2분기 매출이 전년 대비 1% 감소한 14억1700만 달러를 기록했다고 발표했는데, 이는 14억1000만 달러였던 시장 예상치를 상회하는 수치다. 조정 주당순이익은 0.40달러로 시장 컨센서스인 0.36달러를 뛰어넘었다.

3분기에 대해 빅토리아 시크릿은 순매출이 전년 대비 낮은 한 자릿수 증가할 것으로 예상하며, 조정 주당순손실은 0.60달러에서 0.80달러 사이로 전망했다. 이는 시장의 0.65달러 손실 추정치와 비교된다.

투자자들은 티달 ETF 트러스트 아즐란 글로벌 스톡 셀렉션 DM SMID ETF(NYSE:AZTD)와 SPDR S&P 리테일 ETF(NYSE:XRT)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 수요일 마지막 확인 시 VSCO 주가는 3.7% 상승한 25.17달러에 거래되고 있다.