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코스트코 주가 전망, 36명 애널리스트 견해는?

2024-11-04 21:01:33
코스트코 주가 전망, 36명 애널리스트 견해는?
최근 3개월간 36명의 애널리스트가 코스트코 홀세일(나스닥: COST)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

강세약간 강세중립약간 약세약세
총 평가10161000
최근 30일01000
1개월 전24100
2개월 전67900
3개월 전24000


애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 935.97달러, 최고 1065달러, 최저 755달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 902.44달러에서 3.72% 상승한 수치다.

price target chart

애널리스트 평가 해석: 상세 분석

코스트코 홀세일에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석해보면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

애널리스트소속조치등급현재 목표가이전 목표가
조셉 펠드만
(Joseph Feldman)
텔시 어드바이저리 그룹
(Telsey Advisory Group)
유지아웃퍼폼1000.00달러1000.00달러
딘 로젠블룸
(Dean Rosenblum)
번스타인
(Bernstein)
신규아웃퍼폼1016.00달러-
이반 파인세스
(Ivan Feinseth)
타이그리스 파이낸셜
(Tigress Financial)
신규매수1065.00달러-
조셉 펠드만
(Joseph Feldman)
텔시 어드바이저리 그룹
(Telsey Advisory Group)
유지아웃퍼폼1000.00달러1000.00달러
마이클 베이커
(Michael Baker)
DA 데이비슨
(DA Davidson)
유지중립880.00달러880.00달러
마크 아스트라찬
(Mark Astrachan)
스티펠
(Stifel)
상향매수935.00달러925.00달러
루페시 파리크
(Rupesh Parikh)
오펜하이머
(Oppenheimer)
상향아웃퍼폼980.00달러955.00달러
그렉 멜리히
(Greg Melich)
에버코어 ISI 그룹
(Evercore ISI Group)
상향아웃퍼폼990.00달러985.00달러
조셉 펠드만
(Joseph Feldman)
텔시 어드바이저리 그룹
(Telsey Advisory Group)
유지아웃퍼폼1000.00달러1000.00달러
올리버 첸
(Oliver Chen)
TD 코웬
(TD Cowen)
상향매수975.00달러925.00달러
빌 커크
(Bill Kirk)
로스 MKM
(Roth MKM)
상향중립755.00달러676.00달러
마이클 베이커
(Michael Baker)
DA 데이비슨
(DA Davidson)
상향중립880.00달러780.00달러
케이트 맥셰인
(Kate McShane)
골드만삭스
(Goldman Sachs)
상향매수995.00달러876.00달러
조지 켈리
(George Kelly)
웰스파고
(Wells Fargo)
상향중립850.00달러800.00달러
조셉 펠드만
(Joseph Feldman)
텔시 어드바이저리 그룹
(Telsey Advisory Group)
상향아웃퍼폼1000.00달러925.00달러
카렌 쇼트
(Karen Short)
바클레이스
(Barclays)
상향중립850.00달러830.00달러
스콧 치카렐리
(Scot Ciccarelli)
트루이스트 시큐리티즈
(Truist Securities)
상향홀드909.00달러873.00달러
켈리 바니아
(Kelly Bania)
BMO 캐피탈
(BMO Capital)
상향아웃퍼폼980.00달러950.00달러
마크 아스트라찬
(Mark Astrachan)
스티펠
(Stifel)
상향매수925.00달러915.00달러
로라 샴파인
(Laura Champine)
루프 캐피탈
(Loop Capital)
상향매수1005.00달러975.00달러
스콧 치카렐리
(Scot Ciccarelli)
트루이스트 시큐리티즈
(Truist Securities)
유지홀드873.00달러873.00달러
카렌 쇼트
(Karen Short)
멜리우스 리서치
(Melius Research)
신규홀드950.00달러-
다니엘라 네디알코바
(Daniela Nedialkova)
레드번 애틀랜틱
(Redburn Atlantic)
상향중립890.00달러860.00달러
시메온 구트만
(Simeon Gutman)
모건스탠리
(Morgan Stanley)
상향오버웨이트950.00달러855.00달러
로라 샴파인
(Laura Champine)
루프 캐피탈
(Loop Capital)
상향매수975.00달러970.00달러
조셉 펠드만
(Joseph Feldman)
텔시 어드바이저리 그룹
(Telsey Advisory Group)
유지아웃퍼폼925.00달러925.00달러
마크 아스트라찬
(Mark Astrachan)
스티펠
(Stifel)
상향매수915.00달러910.00달러
마이클 베이커
(Michael Baker)
DA 데이비슨
(DA Davidson)
유지중립780.00달러780.00달러
그렉 멜리히
(Greg Melich)
에버코어 ISI 그룹
(Evercore ISI Group)
상향아웃퍼폼925.00달러915.00달러
루페시 파리크
(Rupesh Parikh)
오펜하이머
(Oppenheimer)
상향아웃퍼폼955.00달러925.00달러
조셉 펠드만
(Joseph Feldman)
텔시 어드바이저리 그룹
(Telsey Advisory Group)
유지아웃퍼폼925.00달러925.00달러
켈리 바니아
(Kelly Bania)
BMO 캐피탈
(BMO Capital)
상향아웃퍼폼950.00달러875.00달러
척 그롬
(Chuck Grom)
고든 해스켓
(Gordon Haskett)
신규매수925.00달러-
크리스티나 카타이
(Krisztina Katai)
도이치방크
(Deutsche Bank)
상향매수927.00달러925.00달러
루페시 파리크
(Rupesh Parikh)
오펜하이머
(Oppenheimer)
하향아웃퍼폼925.00달러950.00달러
그렉 멜리히
(Greg Melich)
에버코어 ISI 그룹
(Evercore ISI Group)
하향아웃퍼폼915.00달러920.00달러


주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 코스트코 홀세일과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 코스트코 홀세일의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 코스트코 홀세일 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치 변화 트렌드를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 코스트코 홀세일의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 의사결정을 내리시기 바란다.

코스트코 홀세일 소개

코스트코는 회원제 기반의 노프릴(no-frills) 소매 모델을 운영하고 있으며, 선별된 제품을 대량으로 저렴한 가격에 제공하는 것을 원칙으로 한다. 이 회사는 팔레트에 상품을 보관하여 비용이 많이 드는 제품 진열을 피하고, 창고에서 직접 판매함으로써 유통 비용을 절감한다. 코스트코의 비용 절감 구조 덕분에 경쟁 소매업체보다 낮은 가격에 상품을 제공할 수 있으며, 이는 창고당 높은 매출량으로 이어져 얇은 마진에도 불구하고 강한 수익을 창출할 수 있게 한다. 코스트코는 미국 내에 600개 이상의 창고를 운영하고 있으며, 국내 창고형 클럽 산업에서 60% 이상의 시장 점유율을 자랑한다. 국제적으로는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등의 시장을 중심으로 270개의 창고를 추가로 운영하고 있다.

코스트코 홀세일: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 코스트코 홀세일의 3개월 동안의 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 8월 31일 기준으로 약 0.96%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계와 비교했을 때 이 성장률은 다소 뒤처진다. 회사는 소비재 섹터의 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 성장을 보였다.

순이익률: 코스트코 홀세일의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 2.95%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 코스트코 홀세일의 ROE는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 10.37%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 코스트코 홀세일의 ROA는 업계 기준을 넘어서며 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 3.42%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 회사는 0.35의 부채비율로 업계 규범보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트 평가는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가 또는 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 전문가들이 내놓는 것이다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 회사 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.