레인지리소시스 주식 심층 분석: 11명 애널리스트 관점

최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 레인지리소시스(NYSE:RRC)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.

애널리스트들은 레인지리소시스에 대해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 38.64달러, 최고 추정치는 47.00달러, 최저 추정치는 30.00달러다. 이전 평균 목표주가 35.09달러에서 10.12% 상승했다.

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 금융 전문가들이 레인지리소시스를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 레인지리소시스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지의 등급은 레인지리소시스의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 예측을 보여준다.
• 목표주가: 애널리스트들은 레인지리소시스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화를 확인할 수 있다.

레인지리소시스의 시장 성과를 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 살펴보는 것이 중요하다.

텍사스주 포트워스에 본사를 둔 레인지리소시스는 펜실베이니아주의 마셀러스 셰일 지역에서 석유 및 가스 탐사, 생산에 전념하는 독립 기업이다. 2023년 말 기준 레인지리소시스의 확인 매장량은 18.1조 입방피트 상당이며, 순생산량은 일일 21.4억 입방피트 상당이다. 천연가스가 생산량의 69%를 차지한다.

시가총액: 레인지리소시스는 제한적인 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균 이하의 규모를 나타낸다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 의미한다.

부정적 매출 추세: 3개월간의 레인지리소시스 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -0.6% 감소해 실적 하락을 보였다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 레인지리소시스는 어려움을 겪고 있으며, 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.89%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 레인지리소시스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 1.31%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 레인지리소시스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용 효율성에 문제가 있음을 나타낸다. 0.7%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 보여준다.

부채 관리: 레인지리소시스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.47의 비율은 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있음을 보여주며, 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 접촉 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 발표하여 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 자신의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.