그룹1 오토모티브, 6명의 애널리스트 시각으로 본 전망

그룹1 오토모티브(NYSE:GPI)에 대한 최근 3개월간 6명의 애널리스트 평가는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교해 변화된 시각을 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, 그룹1 오토모티브의 평균 목표주가는 453.67달러, 최고 목표주가는 500달러, 최저 목표주가는 420달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 425달러에서 6.75% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

금융 전문가들 사이에서 그룹1 오토모티브의 입지를 명확히 하기 위해 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 그룹1 오토모티브 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다. 이는 기업의 현 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 통해 주가 실적에 대한 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 그룹1 오토모티브의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 그룹1 오토모티브 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 목표주가 비교를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 종합적으로 고려하면 그룹1 오토모티브의 시장 위치를 전반적으로 파악할 수 있다. 평가 표를 참고하여 정보에 입각한 결정을 내리시기 바란다.

그룹1 오토모티브 소개

2024년 10월 기준으로 그룹1 오토모티브는 미국과 영국에서 44개의 정비센터와 260개의 자동차 딜러십을 소유 및 운영하고 있으며, 총 35개 브랜드의 자동차를 취급하고 있다. 미국 내 약 150개 매장은 주로 17개 주의 대도시 지역에 위치해 있으며, 북동부, 남동부, 중서부, 캘리포니아에 분포되어 있다. 2023년 신차 판매량 기준으로 텍사스주가 38%를 차지했고, 영국이 19%를 차지했다. 텍사스, 오클라호마, 매사추세츠 3개 주를 합하면 53%를 차지했다. 2023년 매출은 179억 달러를 기록했다. 2024년 8월 인치케이프 영국 딜 체결로 연간 약 27억 달러의 매출과 54개 매장이 추가되어 영국 내 매장 수는 114개로 늘어났다. 그룹1 오토모티브는 1995년 설립되어 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다.

그룹1 오토모티브: 재무 개요

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 상당한 규모를 나타내며, 이는 시장의 높은 신뢰도와 주목도를 시사한다.

매출 성장: 3개월 기간 동안 그룹1 오토모티브는 긍정적인 실적을 보여주며, 2024년 9월 30일 기준으로 10.97%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 상위 라인 수익이 크게 증가했음을 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 기업은 소비자 재량 섹터 내 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘는 실적을 보여주었다.

순이익률: 그룹1 오토모티브의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 기업의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.2%의 인상적인 순이익률은 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 그룹1 오토모티브의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.93%의 ROE로 기업은 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산수익률(ROA): 기업의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 1.22%의 인상적인 ROA로 기업은 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 입증한다.

부채 관리: 1.84의 평균 이하 부채비율로 그룹1 오토모티브는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 나타낸다.

애널리스트 평가의 기본

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 평가하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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