데커스 아웃도어, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

데커스 아웃도어(NYSE:DECK)가 오는 2025년 7월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 데커스 아웃도어의 주당순이익(EPS)이 0.68달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

데커스 아웃도어 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 영향을 미치는 것은 실적 예상치 충족 여부보다 향후 전망이 더 중요할 수 있다는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 회사는 예상보다 0.39달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 19.86% 하락했다.

데커스 아웃도어의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 22일 기준 데커스 아웃도어의 주가는 105.69달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 22.77% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 데커스 아웃도어에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 27명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 132.59달러로, 현재가 대비 25.45%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 스케처스 USA, 버켄스탁 홀딩, 크록스의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 스케처스 USA는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 62.14달러로 41.21% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 버켄스탁 홀딩은 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 71.78달러로 32.08% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 크록스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 112.67달러로 6.6% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

스케처스 USA, 버켄스탁 홀딩, 크록스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

데커스 아웃도어는 경쟁사 중 매출 성장률이 상위권을 기록했다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

1973년 설립된 캘리포니아 소재 데커스는 캐주얼 및 기능성 신발, 의류, 액세서리를 디자인하고 판매한다. 2025 회계연도 기준 UGG와 HOKA가 각각 전체 매출의 51%와 45%를 차지했다. 테바와 아누 등의 틈새 브랜드도 보유하고 있다. 도매 파트너십을 통해 대부분의 매출을 올리고 있으며, 50개국 이상에서 이커머스를 운영하고 약 180개의 직영점을 보유하고 있다. 2025 회계연도 매출의 64%가 미국에서 발생했다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 데커스 아웃도어는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2025년 3월 31일 기준 매출 성장률은 6.46%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 14.82%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.89%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 4.02%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.11로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 보수적인 재무 접근과 낮은 부채 의존도를 보여준다.