데스카르트 시스템즈, 9월 3일 실적 발표 앞두고 관심 집중

데스카르트 시스템즈(나스닥: DSGX)가 2025년 9월 3일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 데스카르트 시스템즈의 주당순이익(EPS)이 0.51달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.05달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 12.12% 하락했다.

데스카르트 시스템즈의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 1일 기준 데스카르트 시스템즈의 주가는 99.95달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.29% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

시장 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 데스카르트 시스템즈에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

애널리스트 3명이 평가한 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 114.67달러로, 14.73%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 오픈텍스트, 일래스틱, 페가시스템즈의 애널리스트 평가와 목표주가는 다음과 같다:

• 오픈텍스트는 '중립' 의견으로, 목표주가 34.33달러는 65.65% 하락 여력을 시사
• 일래스틱은 '매수' 의견으로, 목표주가 119.33달러는 19.39% 상승 여력을 시사
• 페가시스템즈는 '매수' 의견으로, 목표주가 71.31달러는 28.65% 하락 여력을 시사

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

데스카르트 시스템즈는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

데스카르트 시스템즈는 물류 업계 사용자들을 위한 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 핵심 제품인 글로벌 로지스틱스 네트워크(GLN)는 거래 기반 플랫폼이다. 고객들은 GLN에서 메시지, 데이터, 문서를 주고받는데 대한 수수료를 지불한다. 일반적으로 다년 계약으로 월 최소 사용량을 보장한다. GLN 플랫폼을 통해 추가 소프트웨어 모듈을 SaaS 모델로 제공하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출은 11.49% 증가했으나, IT 업계 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 21.48%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.56%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 2.16%로 업계 평균을 상회하며, 자산 운용이 효율적임을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.01로 업계 평균 이하이며, 부채 의존도가 낮아 재무구조가 안정적이다.