디어社 옵션시장서 대규모 자금 유입...스마트머니 매수세 포착

디어(NYSE:DE)의 옵션시장에서 대규모 자금을 보유한 투자자들의 강세 포지션이 포착됐다.

벤징가가 공개된 옵션 데이터를 모니터링하는 과정에서 이 같은 움직임이 포착됐다. 이들 투자자의 정체는 확인되지 않았으나, 디어 주식에서 이 같은 대규모 움직임은 주로 향후 이벤트에 대한 사전 정보를 반영하는 경우가 많다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 디어 관련 9건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 이례적인 수준이다. 대규모 거래자들의 투자 심리는 강세 44%, 약세 33%로 엇갈렸다. 발견된 옵션 중 풋옵션이 8건으로 52만403달러 규모였고, 콜옵션은 1건으로 6만5880달러였다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 디어의 주가 범위를 450달러에서 500달러 사이로 예상하는 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 디어 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 450달러에서 500달러 사이의 행사가격대에서 발생한 디어의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

디어는 세계 최대 농업장비 제조업체이자 주요 건설기계 생산업체다. 회사는 생산 및 정밀농업(PPA), 소형농업 및 잔디관리(SAT), 건설 및 임업(CF), 금융서비스(FS) 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 핵심 사업인 PPA가 매출과 이익의 대부분을 차지한다. 지역별로는 미국/캐나다가 60%, 유럽 17%, 중남미 14%, 기타 지역이 9%를 차지한다. 디어는 북미에 2,000개 이상의 대리점을 보유하고 있으며, 100개국 이상에서 사업을 전개하고 있다. 존디어 파이낸셜은 고객에게 기계 구매를 위한 소매 금융과 대리점에 도매 금융을 제공한다.

• 거래량 9만6548주를 기록한 가운데 DE 주가는 0.23% 하락한 477.56달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매도 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 79일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 4명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 559달러로 제시됐다.

* 베어드의 애널리스트는 디어에 대해 중립 의견을 유지하며 목표가 488달러를 제시했다.
* DA 데이비슨의 애널리스트는 매수 의견과 580달러의 목표가를 유지했다.
* 오펜하이머의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견과 566달러의 목표가를 유지했다.
* 트루이스트 증권의 애널리스트는 매수 의견과 602달러의 목표가를 유지했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적 매매, 복수 지표 활용, 시장 면밀 관찰 등을 통해 이러한 위험을 관리한다.