일래스틱 주식, 16명의 애널리스트 평가 분석해보니

최근 3개월간 16명의 애널리스트들이 일래스틱(NYSE:ESTC)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 투자심리 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

증권가는 일래스틱의 12개월 목표주가를 평균 117.5달러로 제시했으며, 최고 134달러에서 최저 90달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 110.53달러 대비 6.31% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 일래스틱에 대한 금융전문가들의 입장을 명확히 알 수 있다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변화는 일래스틱에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 시장 대비 일래스틱의 상대적 성과 전망을 보여준다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

일래스틱의 시장 성과를 평가할 때는 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 종합적으로 고려해야 한다.

기업 개요

일래스틱은 AI 검색, 관찰성, 보안 배포를 전문으로 하는 소프트웨어 기업이다. 검색 부문은 전통적인 키워드 검색과 벡터 검색 방식을 모두 제공하여 맥락 인식이 가능한 검색을 지원한다. 오픈소스를 기반으로 하지만, 단순화된 데이터 오케스트레이션과 서버 확장 기술 등의 부가 기능을 통해 수익을 창출한다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 최근 3개월 실적을 보면 매출이 19.53% 증가하며 긍정적인 성장세를 보였다. 다만 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: -5.92%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): -2.59%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): -0.96%의 ROA는 업계 평균을 밑돌며, 자산 활용의 효율성 측면에서 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: 부채비율이 0.61로 업계 평균을 상회하며, 이는 차입 의존도가 높다는 것을 의미한다.