텍사스인스트루먼트 실적 발표 앞두고 시장 예상치 분석

텍사스인스트루먼트(NASDAQ:TXN)가 2025년 10월 21일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 텍사스인스트루먼트의 주당순이익(EPS)이 1.48달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

텍사스인스트루먼트 매수 측은 회사가 이러한 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음날 주가는 13.34% 하락했다.

주가 동향

10월 17일 기준 텍사스인스트루먼트의 주가는 176.58달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 7.53% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 전망

총 17개의 투자의견 중 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 211.82달러로, 현재가 대비 19.96%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 실적 비교

주요 시사점

텍사스인스트루먼트는 동종업계 내에서 투자의견 측면에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률 측면에서는 최상위권을 기록했으나, 매출총이익과 자기자본이익률 측면에서는 하위권을 기록해 수익성과 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

기업 개요

달라스에 본사를 둔 텍사스인스트루먼트는 매출의 95% 이상을 반도체에서 창출하며, 나머지는 잘 알려진 계산기 사업에서 발생한다. 텍사스인스트루먼트는 세계 최대의 아날로그 칩 제조업체로, 이 칩들은 음향과 전력과 같은 실제 신호를 처리하는 데 사용된다. 또한 다양한 전자기기에 사용되는 프로세서와 마이크로컨트롤러 시장에서도 선도적인 점유율을 보유하고 있다.

재무성과 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 16.38%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때는 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 28.96%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 7.85%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 견고한 재무건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.75%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산 관리를 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.86으로 업계 평균을 상회해 재무적 리스크가 다소 높은 것으로 나타났다.