스마트머니, 퀀텀·원자력·우주株 매도…실적·물가지표 주목

스마트머니, 모멘텀 투자자들이 선호하는 종목 매도

주요 내용은 다음과 같다.

이 기사는 개별 종목이 아닌 전체적인 시장 흐름을 다룬다. 리게티 컴퓨팅(RGTI) 차트는 이를 설명하기 위한 예시다.

차트는 리게티 컴퓨팅의 매수 구간을 보여준다.

모멘텀 투자자들의 지속적인 매수세가 관찰된다.

스마트머니의 리게티 컴퓨팅 매도가 시작됐다.

리게티 컴퓨팅뿐만 아니라 아이온큐, 디웨이브 퀀텀, 퀀텀 컴퓨팅 등 다른 퀀텀 컴퓨팅 관련주와 오클로, 나노 뉴클리어 에너지 등 원자력 관련주, AST 스페이스모바일 등 우주 관련주에서도 모멘텀 투자자들의 매수세가 지속됐다. 코어위브, 네비우스 그룹, IREN 등 모멘텀 투자자들이 선호하는 데이터센터 관련주에서도 매도세가 관찰된다. 스마트머니의 매도는 투기성 주식과 모멘텀 투자자들이 선호하는 모든 종목에서 나타나고 있다.

퀀텀 컴퓨팅, 우주, 원자력 관련 주식들은 장기적으로 상당한 잠재력이 있다. 다만 단기적으로는 모멘텀 투자자들이 이 주식들의 가치를 실제 가치 이상으로 끌어올렸다. 이 주식들은 현 강세장에서 나타난 여러 과열 현상을 대표하는 사례다.

트럼프 대통령이 호주와 희토류 광물 협정을 체결하면서 전날 희토류 광물 관련주가 급등했다. 호주 희토류 광물 기업들의 주가가 급등했으며, 미국에서 거래되는 호주 희토류 기업으로는 라이나스 레어얼스와 아메리칸 레어얼스가 있다. 호주와의 경쟁 가능성으로 인해 MP 머티리얼스, USA 레어얼스, 크리티컬 메탈스 등 미국 희토류 기업들은 오늘 아침 매도세를 보였다.

이번 주 S&P 500 기업의 약 20%가 실적을 발표한다. 오늘 아침에는 제너럴모터스가 매우 강한 실적을 발표했다.

투자자들은 24일 발표될 물가지표를 주목하고 있다.

일본

일본이 우경화되고 다카이치 사나에가 첫 여성 총리가 되면서 일본 주식시장으로 자금이 유입되고 있다.

매그니피센트7 자금 흐름

대부분의 포트폴리오가 현재 매그니피센트7 주식에 집중되어 있다. 따라서 우위를 점하기 위해서는 매그니피센트7 주식의 초기 자금 흐름에 주목해야 한다.

초기 거래에서 아마존, 메타플랫폼스, 엔비디아는 자금 유입이 긍정적이다.

마이크로소프트는 자금 흐름이 중립적이다.

애플, 알파벳 C클래스, 테슬라는 자금 흐름이 부정적이다.

SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ ETF는 자금 흐름이 중립적이다.

주식시장의 모멘텀 투자자와 스마트머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 파악하면 더 큰 우위를 점할 수 있다.

석유

러시아와 우크라이나 간 평화 가능성으로 석유가 매수세를 보이고 있다.

비트코인

비트코인은 박스권에서 움직이고 있다.

투자 전략

장기 보유 중인 우량 포지션은 유지하는 것을 고려한다. 개별 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려한다. 이는 상승 참여와 동시에 자산을 보호하는 좋은 방법이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 위험 대비 수익 확률은 장기 채권의 전략적 배분을 지지하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적 배분을 고수하고자 하는 투자자들은 우량 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있다.