에버코어 최고 애널리스트, 애플 목표주가 상향... 시리 2.0 출시로 AI 내러티브 재편 전망

에버코어의 최고 애널리스트 아미트 다르야나니는 애플 (AAPL) 주식의 목표주가를 300달러에서 325달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 그는 내년 시리 2.0 출시가 "AI 분야에서 애플의 서사와 시간이 지남에 따라 밸류에이션을 재편할 것"으로 예상한다. 애플 주가는 연초 대비 11% 이상 상승했다.

에버코어 애널리스트, 애플의 시리 2.0 출시에 낙관적

다르야나니는 애플 주가가 지난 3개월 동안 16% 이상 상승해 같은 기간 6% 오른 S&P 500 지수(SPX)를 앞질렀다고 지적했다. 이 5성급 애널리스트는 강력한 아이폰 17 사이클을 넘어 투자자들이 2026년 봄 시리 2.0 출시에 주목할 것으로 본다. 다르야나니는 이번 출시가 이 거대 기술기업의 AI 성장 스토리와 밸류에이션에 미치는 영향을 고려할 때 "매우 중요하다"고 평가한다.

이 최고 등급 애널리스트는 애플이 WWDC 행사 출시라는 광범위한 예상보다 이른 2026년 3월에 시리 2.0을 출시할 것으로 예상한다. 또한 다르야나니는 시리 2.0의 주요 업그레이드 중 일부가 알파벳 소유 구글의 (GOOGL) 제미나이로 구동되어 멀티모달 상호작용, 향상된 NPU(신경 처리 장치) 작업 기능, 그리고 애플이 유명한 높은 보안과 개인정보 보호를 가능하게 할 것으로 예상한다. 특히 그는 데이터가 기기 내에 상주하고 연산이 기기 내 또는 회사 서버에서 이루어져 개인정보를 보장할 것으로 믿는다. 다르야나니는 또한 오픈AI의 (PC:OPAIQ) ChatGPT와 제미나이 같은 더 큰 AI 모델을 사용할 수 있는 옵션이 있을 것이며, 이는 장기적인 수익화 기회로 부상할 수 있다고 생각한다.

또한 다르야나니는 짧아진 교체 주기, "AI-as-a-Service" 수익화, 강화된 LLM 파트너십, 그리고 서비스 사업을 강화할 것으로 예상되는 새로운 경제 모델에 힘입어 막대한 수익 기회를 본다.

전반적으로 다르야나니는 제미나이로 (어느 정도) 구동되는 애플 인텔리전스가 수익과 밸류에이션의 주요 동력이 될 것으로 예상한다. 그는 회사가 자본 경량 AI 전략을 계속 유지하면서 새로운 잠재적 수익원을 확보하고 "AI 톨게이트"를 운영할 것으로 예상한다.

AAPL은 매수하기 좋은 주식인가?

월가는 애플 주식에 대해 21개 매수, 11개 보유, 2개 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. AAPL 주식 평균 목표주가 295.14달러는 6.3%의 상승 여력을 시사한다.

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