인텔 4분기 실적 발표 임박... 옵션 트레이더들 8.82% 변동성 대비

반도체 대기업 인텔 (INTC)이 1월 22일 목요일 장 마감 후 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이며, 옵션 시장은 변동성 높은 반응을 예상하고 있다. 옵션 가격을 기준으로 트레이더들은 2025년 4분기 실적 발표 후 INTC 주가가 양방향으로 8.82% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이러한 예상 변동폭은 지난 4개 분기 동안 실적 발표 후 평균 주가 변동폭(절대값 기준) 4.61%보다 훨씬 높은 수준이다.

옵션 시장의 변동성은 인텔의 단기 실적 전망과 수익성 회복에 대한 투자자들의 불확실성을 부각시킨다.

인텔 실적 발표에서 주목할 점

투자자들은 인텔의 다가오는 실적 발표에서 세 가지 주요 영역에 집중할 것으로 보인다.

첫째, 인텔의 핵심 칩 사업, 특히 PC와 데이터센터 부문의 수요 동향에 관심이 쏠릴 것이다. 투자자들은 장기간의 침체 이후 수요가 안정화되고 있는지, 그리고 인텔의 실적이 최근 반도체 업계 경쟁사들의 실적과 어떻게 비교되는지 확인하고자 한다.

둘째, 시장은 인텔의 파운드리 사업 진전 상황을 면밀히 주시할 것이다. 경영진은 파운드리 부문을 장기 성장 동력으로 자리매김했지만, 여전히 비용이 많이 드는 상황이다. 고객 확보, 일정, 비용 통제에 대한 어떠한 업데이트도 시장 심리에 중요한 영향을 미칠 것이다.

마지막으로, 투자자들은 2026년으로 접어들면서 마진 개선 조짐과 인텔의 턴어라운드 진전 상황을 확인하기 위해 가이던스를 면밀히 지켜볼 것이다.

증권가의 인텔 4분기 실적 전망

월가는 아마존이 주당 0.08달러의 수익을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 38.5% 감소한 수치다. 또한 애널리스트들은 매출이 134억 달러로 전년 동기 대비 6% 감소할 것으로 전망하고 있다.

인텔은 매수, 보유, 매도 중 어느 것인가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 8건의 매수, 19건의 보유, 4건의 매도 의견을 제시하며 INTC 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 부여했다. 아래 그래픽에서 확인할 수 있듯이, INTC의 평균 목표주가는 주당 43.37달러로 7.64%의 하락 여력을 시사한다.

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