테슬라 4분기 실적 발표 임박... 옵션 트레이더들 6.27% 변동성 예상

전기차 제조업체 테슬라 (TSLA)는 1월 24일 수요일 장 마감 후 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이며, 옵션 시장은 변동성 있는 반응을 예상하고 있다. 옵션 가격을 기준으로 트레이더들은 2025년 4분기 실적 발표 후 TSLA 주가가 양방향으로 6.27% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이러한 예상 변동폭은 지난 4개 분기 동안 실적 발표 후 평균 주가 변동폭(절댓값 기준) 4.68%보다 높은 수치다.

옵션 시장의 변동성은 테슬라의 단기 전망, 특히 수요 추세, 마진, 자율주행 및 AI 사업 진전에 대한 투자자들의 불확실성을 부각시킨다.

테슬라 실적 발표에서 주목할 점

투자자들은 테슬라의 다가오는 실적 발표에서 세 가지 주요 영역에 집중할 것으로 보인다.

첫째, 차량 인도량과 가격 책정에 관심이 쏠릴 것이며, 특히 최근 가격 인하가 수요 지원에 도움이 되었는지, 그리고 미국, 중국, 유럽 등 주요 시장에서 판매가 어떻게 유지되었는지가 주목받을 것이다.

둘째, 시장은 자동차 마진을 면밀히 관찰할 것이다. 투자자들은 낮은 가격, 인센티브, 높은 비용이 수익성에 어떤 영향을 미쳤는지, 그리고 최근 몇 분기 동안 압박을 받았던 마진이 안정화되기 시작했는지 확인하고자 한다.

마지막으로, 투자자들은 완전자율주행 진전과 초기 로보택시 계획을 포함한 테슬라의 AI 및 자율주행 노력에 대한 업데이트와 함께, 2026년을 향한 인도량, 마진, 자본 지출에 대한 경영진의 가이던스를 주시할 것이다.

증권가의 테슬라 4분기 실적 전망

월가는 테슬라가 주당 0.45달러의 수익을 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 38.5% 감소한 수치다. 또한 증권가는 매출이 248억 달러로 전년 동기 257억 달러에 비해 감소할 것으로 전망하고 있다.

테슬라는 매수, 매도, 보유 중 어느 것인가?

팁랭크스에 따르면, TSLA 주식은 보유 컨센서스 등급을 받았으며, 아래 그래픽에 표시된 바와 같이 지난 3개월 동안 매수 12건, 보유 11건, 매도 9건이 부여되었다. TSLA의 평균 목표주가는 주당 398.38달러로 11.29%의 하락 여력을 시사한다.

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