나스닥, 국채, 테슬라, 알파벳의 주요 수준 주목

목요일 다우존스 지수는 1% 하락했고, S&P 500 지수는 1.2% 하락했다. 좋은 날은 아니었지만, 그렇다고 재앙 수준은 아니었다.

그러나 알파벳(GOOGL)과 테슬라(TSLA)의 주도로 하락한 나스닥 종합지수는 2.15% 급락했다. 이제 기술적 분석가들은 나스닥 차트에서 불길한 패턴이 나타나고 있다고 지적한다. 그 패턴은 하향 삼각형(검은색 선)으로, 기술주 중심 지수의 추가 하락을 시사하는 약세 형태다.

나스닥은 이미 50일 이동평균선(파란색) 아래에서 6거래일 연속 마감했다. 이 약세 패턴은 나스닥이 곧 24,000 바로 아래에 위치한 200일 이동평균선(빨간색)을 방문할 수 있음을 시사한다.

국채 수익률 계속 상승

원유 가격 상승과 더불어 미국 국채 수익률도 주식에 부담을 주고 있다.

왼쪽에서는 10년물 국채 수익률이 4.70%로 1년여 만에 최고 수준을 보이고 있다. 오른쪽에서는 30년물 국채 수익률이 수년 만의 고점을 시험하고 있다.

30년물 국채 수익률에 대한 관점을 얻기 위해 월간 차트를 살펴보자. 여기서 3년에 걸쳐 형성된 거대한 상승 삼각형(검은색 선)을 볼 수 있다. 월간 차트는 30년물 수익률의 돌파가 임박했을 수 있음을 시사한다.

테슬라 상승세 멈춰

테슬라는 목요일 14.5% 급락하며 큰 타격을 입었다. 이 주식이 현재 거의 1년 만에 최저 수준에서 거래되고 있지만, 나는 테슬라를 장기 보유 종목으로 간주한다.

이번 테슬라 매도세가 매수 기회일까? 나는 인내심을 가질 것이다. 목요일 하락세에서 나타난 엄청난 거래량을 무시할 수 없다. 테슬라는 올해 들어 최고 거래량을 기록했다. 이 거래량 급증은 기관투자자들이 이 주식을 줄이고 있음을 나타낸다.

테슬라 주가는 어디서 지지를 찾을까? 나는 287달러에서 300달러 사이 구간(노란색 음영)에 주목하고 있다. 주가가 그 구간에서 안정화되면 테슬라 포지션을 추가하는 것을 고려할 것이다.

알파벳 매수 기회 다가오나

테슬라만 목요일에 큰 타격을 입은 것이 아니다. 알파벳 주가도 거의 7% 하락했다. 그 결과 알파벳은 1년여 만에 처음으로 200일 이동평균선(빨간색) 아래에서 마감했다(원 표시).

이 주식은 3월 말 반등이 있었던 275달러 부근(화살표)에서 지지를 찾을 수 있다. 주가 움직임과 전반적인 시장 상황에 따라 그 구간을 진입 시점으로 활용할 수 있을 것이다.

어떤 의미에서 알파벳은 자신의 성공의 희생양이다. 지난 12개월간 66%의 수익률은 알파벳이 현재 의미 있는 지지선을 훨씬 웃도는 수준까지 확장되었음을 의미한다.

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이 기사는 TheStreet Pro의 프리미엄 콘텐츠로 공유되고 있다. Ed Ponsi가 작성했다.