소프트웨어 주식, 애널리스트들의 AI 공황 과장 평가 후 반등

소프트웨어 주식들이 월요일 반등했다. 월가 애널리스트들이 인공지능이 소프트웨어 산업을 완전히 뒤엎을 것이라는 우려에 반박하면서다. 반등을 주도한 종목은 오라클 (ORCL)로, DA 데이비슨이 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정한 후 약 10% 급등했다. 4성급 애널리스트 길 루리아는 AI가 오라클의 사업을 파괴할 것이라는 우려가 과장됐다며, 고객들이 오라클의 소프트웨어에 계속 비용을 지불할 것이라고 주장했다. 흥미롭게도 오라클 주가는 연초 대비 여전히 약 20% 하락한 상태인데, 이는 투자자들이 이 섹터에 얼마나 신중했는지를 보여준다.

실제로 마이크로소프트 (MSFT)와 팔란티어 (PLTR) 같은 기업들을 포함하는 테크-소프트웨어 섹터 ETF (IGV)도 올해 약 20% 하락했다. AI가 전통적인 기업용 소프트웨어를 대체하고 수익 모델을 훼손할 수 있다는 우려 때문이다. 그러나 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트가 최근의 "소프트웨어 아마겟돈" 서사가 지나쳤다고 말한 후 투자심리가 개선됐다. 이에 따라 그는 주말 동안 세일즈포스 (CRM)와 서비스나우 (NOW)를 웨드부시의 AI 30 리스트에 추가했으며, 대부분의 고객들이 복잡한 AI 마이그레이션으로 급히 전환하면서 데이터를 위험에 빠뜨릴 가능성은 낮다고 언급했다.

그럼에도 불확실성이 완전히 제거된 것은 아니다. 예를 들어 먼데이닷컴 (MNDY)은 예상보다 약한 매출 전망을 제시한 후 주가가 20% 하락했다. 또한 경영진은 고객들이 여전히 제품의 가치를 인정하지만, 이미 의존하고 있는 시스템 내에서 AI를 어떻게 가장 잘 활용할지 파악하는 데 시간을 들이고 있다고 밝혔다.

IGV 주식은 매수하기 좋은가?

월가를 보면, 애널리스트들은 IGV 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 아래 그래픽에서 보듯 지난 3개월간 매수 91건, 보유 22건, 매도 0건이 배정됐다. 또한 IGV의 평균 목표주가는 주당 132.15달러로 55.3%의 상승 여력을 시사한다.

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