투자자, 크라우드스트라이크 주식 "절대적인 저가 매수 기회"

크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)는 시장을 강타한 AI 우려의 소용돌이에 휘말려 주가가 하락하고 있다. 가장 최근의 타격은 앤트로픽의 클로드 코드 시큐리티에서 비롯되었으며, 이는 CRWD와 다수의 사이버보안 동종 기업들의 매도세를 촉발했다.

CRWD는 금요일에 가치의 거의 8%를 잃었는데, 이는 클로드와 같은 서비스들이 향후 크라우드스트라이크의 서비스 수요를 감소시킬 것이라는 광범위한 우려를 보여주는 가시적인 지표다. 이는 2026년의 추세를 따르는 것으로, CRWD는 연초 대비 약 17% 하락했다.

투자자들은 크라우드스트라이크가 계속해서 모멘텀을 잃을 것으로 예상할 수 있을까? 투자자 앤서니 디 피지오는 그렇지 않다고 보며, 크라우드스트라이크의 장기적인 성장을 전망하고 있다.

"인공지능 구축이 탄력을 받으면서 사이버보안 수요가 둔화될 가능성은 낮다"고 이 투자자는 강조한다.

디 피지오는 AI가 "사이버보안 환경"을 완전히 변화시키고 있다는 점을 인정하지만, 그것이 반드시 크라우드스트라이크의 사업 전망을 해치지는 않을 것이라고 본다. 그는 기업이 새로운 AI 모델, 챗봇, 에이전트를 출시할 때마다 사실상 취약점이 될 수 있는 "새로운 공격 표면"을 만들고 있다고 지적한다.

이 투자자는 특히 AI 에이전트에 대해 우려하고 있는데, 이들의 많은 작업이 민감한 시스템과 데이터에 대한 접근을 필요로 하기 때문이다. 디 피지오는 크라우드스트라이크의 팔콘 차세대 식별 보안이 이러한 잠재적인 "보안 격차"를 다루고 있다고 주장하며, "제로 스탠딩 권한" 설계(더 이상 필요하지 않을 때 인간과 AI 에이전트 모두의 데이터 접근을 제거하는 방식)를 높이 평가한다.

디 피지오는 회사의 지속적인 혁신이 팔콘이 향후 사이버보안 영역의 최전선에 머물도록 도울 것이라고 주장하며, 크라우드스트라이크가 2036년까지 ARR을 200억 달러로 4배 증가시킬 수 있다고 믿고 있다고 언급한다.

회사의 최근 실적 또한 상당한 성장을 반영하고 있으며, 디 피지오는 크라우드스트라이크가 가장 최근 분기에 13억 달러를 창출했을 가능성이 높다고 언급한다(실적 발표는 3월 3일로 예정되어 있다). 이는 전년 대비 약 22% 증가를 나타낼 것이다.

그러나 그는 CRWD가 많은 동종 기업들보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있어 주식이 상대적으로 비싸다는 점을 인정한다. 이러한 이유로 그는 제한된 투자 기간을 가진 사람들에게 크라우드스트라이크를 "피할 것"을 권고한다.

그러나 더 인내심 있는 투자 시계를 가진 사람들에게는 디 피지오가 CRWD가 "절대적인 저가"가 될 수 있다고 주장하며, 특히 장기 성장 전망을 달성하는 데 성공한다면 더욱 그렇다. (앤서니 디 피지오의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가는 적당히 낙관적인 입장이다. 24개의 매수와 11개의 보유 의견으로 CRWD는 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 549.43달러는 40% 이상의 상승 여력을 가리킨다. (CRWD 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.