`바닥 찍었다`... 투자자, 팔란티어 주식 매수 적기 주장

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 투자자들에게 지난 몇 달은 그리 즐겁지 않았다. AI 주식 전반의 매도세 속에서 보유 자산 가치가 줄어드는 것을 지켜봐야 했기 때문이다.

PLTR은 최근 며칠간 반등을 보였지만, 이번 겨울 시즌 동안 주가는 대부분 하락세를 이어왔다. AI 지출에 대한 큰 우려가 감당하기 어려운 부담으로 작용했다.

그럼에도 불구하고 투자자 암리타 로이는 팔란티어의 흐름이 전환되고 있다고 본다. 실제로 변동성과 밸류에이션 하락은 새로운 AI 생태계에서 전문화된 틈새시장을 구축한 기업들에게 흥미로운 기회로 작용하고 있다.

"팔란티어의 AIP는 에이전틱 AI에 의해 붕괴될 '래퍼'가 아니다"라고 5성급 투자자인 그녀는 설명한다.

그녀는 이 회사의 기술이 고유한 온톨로지 위에 구축된 핵심 인프라 계층으로 구성되어 있다고 자세히 설명한다. 이를 통해 팔란티어는 실시간 데이터를 활용하여 "실행 가능한" 인사이트를 창출할 수 있다.

결과는 결국 반박하기 어렵다. 로이는 팔란티어의 실적이 계속 탄력을 받고 있으며, 10분기 연속 매출 가속화와 상업 및 정부 고객 모두로부터의 수요 증가를 보이고 있다고 지적한다.

팔란티어의 2025 회계연도 매출은 약 56% 증가했으며, 이는 전년도의 약 29%에서 가속화된 수치다. 더욱이 이는 곧 멈출 것으로 보이지 않는다. 경영진은 2026 회계연도 동안 61%의 매출 성장을 가이던스로 제시했다.

수익성 측면에서도 팔란티어는 희생하지 않고 있다. 로이는 이것이 기업 고객을 위해 5일 이내에 특정 AI 사용 사례를 만드는 AIP 부트캠프를 활용한 회사의 "매우 효율적인 시장 진출 전략" 덕분이라고 주장한다.

"팔란티어의 해자는 실행 가능한 AI를 중심으로 한다"고 로이는 덧붙이며, 139%의 순유지율이 이것이 매력적으로 작동하고 있다는 확실한 증거라고 언급한다.

그녀는 AI 주도 우려가 엔터프라이즈 SaaS 영역 전반에 걸쳐 "무차별적으로 확산"되었다고 본다. 일부에게는 큰 타격이었지만, 로이는 이것이 팔란티어에 대한 매수 기회를 열었다고도 주장한다.

"먼지가 가라앉으면 새로운 성장 S-커브를 포착할 수 있는 개별 종목들에서 동시에 기회가 창출되었다고 믿는다"고 로이는 요약한다. (암리타 로이의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가도 PLTR이 전환점을 돌았다고 판단했다. 14건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 의견으로 PLTR은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 188.82달러는 약 30%의 상승 여력을 가리킨다. (PLTR 주가 전망 참조)

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