마이크론, 샌디스크, 엔비디아, AMD 등 반도체주 급등... 랠리 배경은

마이크론 테크놀로지(MU), 샌디스크(SNDK), 엔비디아(NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)를 포함한 반도체 종목들이 목요일 급등했다. 메모리 반도체 종목이 상승을 주도했으며, 마이크론은 16% 이상, 샌디스크는 22% 이상 올랐다. 이번 반등은 마이크로소프트(MSFT)가 AI 투자에 대한 우려를 완화한 데 따른 것이다. 삼성전자(SSNLF) 역시 분기 실적 전망치를 상회하며 AI 메모리 칩 수요에 대한 신뢰를 강화했다.

마이크로소프트와 삼성이 시장 심리 개선

마이크로소프트와 삼성의 호실적이 목요일 반등을 이끌었다.

마이크로소프트는 강력한 분기 실적을 발표했다. 애저 매출은 43% 증가했다. 회사는 또한 AI 인프라에 대한 대규모 투자를 유지했다. 이는 주요 클라우드 제공업체들이 AI 투자를 줄일 수 있다는 우려를 완화했다.

삼성은 2분기 영업이익 89조 5천억 원을 기록했다. 이는 증권가 전망치인 88조 1천3백억 원을 웃도는 수치다. 회사는 DRAM과 낸드 칩에 대한 강력한 수요가 메모리 사업을 계속 뒷받침하고 있다고 밝혔다.

삼성의 실적은 마이크론과 샌디스크에 고무적이었다. 두 회사 모두 메모리 시장에서 경쟁하고 있기 때문이다.

수요일 급락 후 반도체 업종 반등

이번 랠리는 수요일 급락 이후 나온 것이다. SK하이닉스(SKHY)가 분기 사상 최대 실적을 기록했음에도 투자자들을 실망시킨 후였다. 회사는 2분기 매출 79조 3천2백억 원과 영업이익 60조 5천4백억 원을 보고했다. 두 수치 모두 사상 최대였지만 월가 기대치에는 미치지 못했다.

투자자들은 또한 SK하이닉스가 장기 가격 전망과 주주 환원에 대한 구체적인 내용을 거의 제시하지 않아 실망했다. 회사는 또한 올해 설비투자가 최소 310억 달러로 증가할 것이라고 밝혀 AI 인프라 비용에 대한 우려를 키웠다.

이러한 우려는 반도체 업종 전반으로 확산됐다. 투자자들이 AI 칩 종목들을 하나의 거래로 점점 더 간주하고 있기 때문이다.

월가의 반도체 종목 전망

팁랭크스 종목 비교 도구에 따르면, 엔비디아, 마이크론, 샌디스크, 어드밴스드 마이크로 디바이시스는 적극 매수 컨센서스 등급을 받았다. 한편 SK하이닉스는 보통 매수 등급을 받았다.