종목예측
종목예측
신원 보안 소프트웨어 제공업체 옥타(OKTA)가 2027회계연도 2분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 목요일 주가가 20% 이상 급등했다. 이번 실적에 고무된 BMO캐피털의 애널리스트 키스 배치먼은 옥타 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 168달러에서 187달러로 상향 조정했다. 그는 옥타가 "건전한 시장 부문과 성장하는 총 잠재 시장(TAM)"에 위치하고 있다고 평가하며 최선호주 지정을 유지했다.
옥타는 2027회계연도 2분기 매출이 11% 증가한 8억 500만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 15.4% 증가한 1.05달러를 달성했다. 회사는 이러한 견조한 실적을 가속화되는 cRPO(현재 잔여 성과 의무), 대형 고객과의 거래, 강력한 수익성 및 현금 흐름에 기인한다고 밝혔다.
2분기 실적 발표 이후 배치먼은 AI가 아직 수주에 큰 기여를 하지 않고 있지만 파이프라인 확대에 도움이 되고 있다는 경영진의 언급을 강조했다. 4성급 애널리스트인 그는 이것이 AI가 수주와 매출에 주목할 만한 영향을 미칠 것으로 예상되는 2028회계연도에 성장 가속화 가능성을 시사한다고 평가했다.
또한 배치먼은 cRPO의 전년 대비 14% 성장이 예상을 초과했다고 지적했다. 특히 수주 성장은 지난 두 분기의 전년 대비 약 12%에 비해 개선되었다. 애널리스트는 경영진이 cRPO 성장의 여러 촉매제를 언급했지만 AI는 "미미한 수준"이라고 말했다고 전했다. 옥타는 2027회계연도 3분기 10월 cRPO 성장률이 전년 대비 11%에서 12% 범위가 될 것으로 예상하며, 이는 순 신규 cRPO가 1,000만 달러임을 의미한다.
추가로 배치먼은 개선되는 제품 믹스를 강조했는데, 신제품이 2027회계연도 2분기 수주의 약 30%를 차지하여 전 분기의 25%에서 증가했다.
배치먼 외에도 여러 애널리스트들이 인상적인 2027회계연도 2분기 실적 발표 이후 옥타 주식의 목표주가를 상향 조정했다.
트루이스트의 애널리스트 주나이드 시디키는 옥타 주식의 목표주가를 165달러에서 200달러로 상향하고 매수 의견을 재확인했다. 5성급 애널리스트인 그는 2027회계연도 2분기의 견조한 cRPO 성장이 자신의 추정치를 약 330bp 상회했다고 언급했다. 시디키는 이러한 초과 달성이 기록적인 수주, 대기업 관련 강력한 실행력, 핵심 인력 및 고객 신원 사업 전반의 가속화되는 수요에 의해 주도되었다고 말했다.
마찬가지로 RBC캐피털의 애널리스트 매튜 헤드버그는 옥타에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 166달러에서 195달러로 상향했다. 4성급 애널리스트인 그는 강력한 실적 상회 및 가이던스 상향과 cRPO 성장률이 전 분기 12.2%에서 14.1%로 가속화된 점을 언급했다.
헤드버그는 회사의 기록적인 수주가 견고한 실행력과 대형 거래에 의해 주도되었다고 덧붙였다. 그는 또한 신제품의 견인력과 강화된 시장 진출 전략을 언급했다.
전반적으로 월가는 옥타 주식에 대해 적극 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있으며, 매수 30건과 보유 6건을 기록하고 있다. 옥타 주식의 평균 목표주가는 175.77달러로 8%의 상승 여력을 시사한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.