스테리스 주가 전망: 4명의 금융 애널리스트 분석

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 스테리스(Steris, NYSE:STE)에 대한 투자의견을 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 관점을 보여주고 있다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견을 요약한 것으로, 이전 달과 비교해 변화된 시각을 보여준다.



최근 애널리스트들은 스테리스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 253.75달러이며, 최고 265달러에서 최저 225달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 252.50달러에서 0.5% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 스테리스에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 통찰:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스테리스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 의견은 전체 시장 대비 스테리스의 상대적 성과에 대한 기대치를 제공한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 스테리스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 스테리스의 시장 포지션에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

스테리스 기업 개요

스테리스는 아일랜드에 본사를 둔 의료 기술 기업으로 멸균 서비스와 감염 예방에 주력하고 있다. 이 회사는 전 세계 병원에 일회용 및 이식용 의료 장비를 안전하게 공급하는 계약 멸균 서비스 분야의 글로벌 선두 기업이다. 또한 스테리스는 의료 시설과 바이오제약 제조 현장에서 사용되는 멸균기, 세척기-소독기, 기타 오염 제거 장비 및 용품을 판매한다. 미국에서 아일랜드로 본사를 이전하기 전, 이 회사는 치과 제품 사업 매각 후 헬스케어 서비스에서 약 70%, 응용 멸균 기술(AST)에서 19%, 생명과학 서비스에서 11%의 매출을 올리고 있다.

스테리스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 벤치마크에 미치지 못하는 수준으로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에서 기인할 수 있다.

매출 성장: 스테리스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 15.87%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 헬스케어 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률에 미치지 못하는 어려움을 겪었다.

순이익률: 스테리스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. -0.12%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 스테리스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. -0.02%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 스테리스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. -0.01%의 ROA로 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 스테리스의 부채비율은 0.54로 업계 평균보다 낮아, 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

애널리스트 평가의 기본 사항

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 유념해야 한다.