크레센트 에너지, 애널리스트들의 호불호 갈린 평가... 목표가는 하향

최근 분기에 4명의 애널리스트들이 크레센트 에너지(Crescent Energy, NYSE:CRGY)에 대한 평가를 제시했다. 이들의 의견은 강세와 약세 전망이 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 요약이다.



애널리스트들은 크레센트 에너지에 대해 향후 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 19달러, 최고 목표가는 21달러, 최저 목표가는 16달러다. 현재 평균 목표가는 이전의 20달러에서 5% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

크레센트 에너지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 면밀히 살펴보면 명확해진다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 크레센트 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 크레센트 에너지의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 크레센트 에너지의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

크레센트 에너지의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

크레센트 에너지 기업 소개

크레센트 에너지는 미국 48개 주요 분지에 걸쳐 자산 포트폴리오를 보유한 독립 에너지 기업이다. 이글 포드, 로키스, 바넷, 퍼미안, 미드콘 등 미국 전역의 검증된 주요 분지에 다양한 자산 포트폴리오를 유지하고 있다. 회사는 운영 중인 석유 및 가스 자산을 중심으로 비운영 자산, 광물 및 로열티 이권, 미드스트림 인프라를 보완하여 사이클 전반에 걸쳐 매력적인 위험조정 투자수익과 예측 가능한 현금흐름을 제공하는 것을 목표로 한다.

크레센트 에너지의 재무 현황

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

긍정적인 매출 추세: 크레센트 에너지의 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준으로 주목할 만한 32.69%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 크레센트 에너지는 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 크레센트 에너지의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.75%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 크레센트 에너지의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 1.84%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 보여준다. 0.53%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 크레센트 에너지의 부채비율은 1.18로 업계 평균보다 크게 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

애널리스트 평가의 의미

평가는 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 보고한다. 이들은 주로 기업 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 주요 내부자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가해 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.