SAP 실적 전망: 10월 21일 실적 발표 앞두고 주목할 점은

SAP가 2024년 10월 21일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 점들을 간단히 살펴보자.

증권가는 SAP의 주당순이익(EPS)을 1.33달러로 전망하고 있다.

SAP 주가 상승을 기대하는 투자자들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 바랄 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으나, 이후 거래일 주가는 7.13% 상승했다.



SAP 주가 동향

10월 17일 기준 SAP 주가는 228.84달러였다. 최근 52주 동안 주가는 74.12% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가의 SAP 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 SAP에 대한 최근 증권가의 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 SAP에 대해 5개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 242.0달러로, 5.75%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 평가 비교

이 비교에서는 업계 주요 기업인 세일즈포스, 어도비, 인튜이트의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대해 알아본다.

세일즈포스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 309.49달러로 35.24%의 상승 여력을 시사한다.
어도비는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 625.79달러로 173.46%의 상승 여력을 나타낸다.
인튜이트는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 합의를 얻었으며, 평균 1년 목표주가는 744.3달러로 225.25%의 상승 가능성을 보여준다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 세일즈포스, 어도비, 인튜이트의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

SAP는 경쟁사 중 매출총이익과 매출 성장률에서 상위권을 차지했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

SAP 심층 탐구

1972년 전직 IBM 직원들이 설립한 SAP는 전 세계 기업들에게 데이터베이스 기술과 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어를 제공한다. 180개국 이상에서 44만 고객사를 보유하고 있으며, 이 중 약 80%가 중소기업이다.

SAP 재무 상황 분석

시가총액: 업계 기준을 초과하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 크다. 이는 회사의 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 강조한다.

매출 성장: SAP의 3개월 기준 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 9.72%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사와 비교하면 매출 성장률이 다소 뒤처진다. 정보기술 부문 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: SAP의 순이익률은 10.71%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 탄탄한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): SAP의 ROE는 2.1%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 회사는 최적의 재무 성과 달성에 난관이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): SAP의 ROA는 1.24%로 업계 평균을 하회하여 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 나타낸다. 회사는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: SAP의 부채비율은 0.23으로 업계 평균 이하다. 이는 회사가 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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