칼라일컴퍼니스 실적 발표 앞두고... 분석가들 EPS 5.85달러 전망

칼라일컴퍼니스(Carlisle Companies, NYSE:CSL)가 오는 2024년 10월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용은 다음과 같다.

증권가는 칼라일컴퍼니스의 주당순이익(EPS)을 5.85달러로 예상하고 있다.

투자자들은 칼라일컴퍼니스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 변동의 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 칼라일컴퍼니스의 EPS는 예상보다 0.27달러 높았으나, 다음날 주가는 0.39% 하락했다.

다음은 칼라일컴퍼니스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





칼라일컴퍼니스 주가 동향

10월 22일 기준 칼라일컴퍼니스의 주가는 460.56달러였다. 지난 52주 동안 주가는 93.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 칼라일컴퍼니스 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 칼라일컴퍼니스에 대한 최신 분석이다.

증권가는 칼라일컴퍼니스에 총 3개의 등급을 부여했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 497.0달러로, 현재 주가 대비 7.91%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 평가 개요

다음은 주요 경쟁사인 레녹스인터내셔널(Lennox Intl), 빌더스퍼스트소스(Builders FirstSource), 오웬스코닝(Owens-Corning)에 대한 증권가의 평가와 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

레녹스인터내셔널에 대해 증권가는 '중립' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 606.17달러로, 31.62%의 상승 여력을 시사한다.

빌더스퍼스트소스에 대해서는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하다. 평균 1년 목표주가는 204.0달러로, 55.71%의 하락 가능성을 나타낸다.

오웬스코닝에 대해서는 '중립' 의견이 지배적이다. 평균 1년 목표주가는 189.8달러로, 58.79%의 하락 가능성을 보여준다.

경쟁사 지표 요약

다음은 레녹스인터내셔널, 빌더스퍼스트소스, 오웬스코닝의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 이들의 위치와 상대적 실적을 비교할 수 있는 유용한 정보를 제공한다.



주요 시사점:
칼라일컴퍼니스는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

칼라일컴퍼니스 소개

칼라일컴퍼니스는 지주회사다. 이 회사는 상업용 건물 산업을 위한 단층 지붕 제품과 보증 시스템, 액세서리를 제조 및 판매한다. 회사는 칼라일컨스트럭션머티리얼스와 칼라일웨더프루핑테크놀로지스 두 개의 부문으로 구성되어 있다. 제품 포트폴리오에는 방습 제품, 보호용 지붕 하부 자재, 통합 공기 및 증기 차단재, 스프레이 폴리우레탄 폼 및 코팅 시스템 등이 포함된다. 회사 매출의 대부분은 칼라일컨스트럭션머티리얼스 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상이 미국에서 창출된다.

칼라일컴퍼니스: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 기록하며 업계 평균을 상회하는 규모와 시장 인지도를 보여주고 있다.

긍정적인 매출 추세: 칼라일컴퍼니스의 3개월간의 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 두드러진다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 10.99%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 실적의 증가를 보여준다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 칼라일컴퍼니스는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 크게 웃돈다. 49.11%라는 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 칼라일컴퍼니스의 ROE는 24.3%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회한다. 10.65%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 0.76이라는 평균 이하의 부채비율로 칼라일컴퍼니스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 보여준다.

칼라일컴퍼니스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.