허큘리스캐피탈 실적 발표 앞두고 주목할 점은

허큘리스캐피탈(Hercules Capital, NYSE:HTGC)이 2024년 10월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 허큘리스캐피탈의 주당순이익(EPS)이 0.51달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 허큘리스캐피탈이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 허큘리스캐피탈의 EPS는 예상치를 0.00달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가는 11.73% 하락했다.

허큘리스캐피탈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





허큘리스캐피탈 주가 분석

10월 28일 기준 허큘리스캐피탈의 주가는 20.14달러였다. 지난 52주 동안 주가는 26.23% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트들의 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 허큘리스캐피탈에 대한 최신 인사이트를 살펴보자.

허큘리스캐피탈은 총 2명의 애널리스트로부터 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 21.75달러로, 현재 주가 대비 7.99%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 비교

업계 주요 기업인 아티잔파트너스애셋(Artisan Partners Asset), 빅토리캐피탈홀딩스(Victory Capital Holdings), 스텝스톤그룹(StepStone Group)에 대한 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다:

아티잔파트너스애셋: 애널리스트들의 종합 의견은 '매도'이며, 평균 1년 목표주가는 39.5달러로 96.13%의 상승 여력이 있는 것으로 전망된다.

빅토리캐피탈홀딩스: 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 57.64달러로 186.2%의 상승 여력이 있는 것으로 전망된다.

스텝스톤그룹: 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 58.12달러로 188.58%의 상승 여력이 있는 것으로 전망된다.

경쟁사 분석

아티잔파트너스애셋, 빅토리캐피탈홀딩스, 스텝스톤그룹의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 성과를 살펴보면 다음과 같다:



주요 시사점:

허큘리스캐피탈은 종합 의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률과 총이익 면에서는 하위권을 기록했지만, 자기자본이익률에서는 경쟁사 중 최상위를 기록했다.

허큘리스캐피탈 기업 소개

허큘리스캐피탈은 기술, 생명과학, 지속가능 및 신재생 에너지 기술 등 다양한 분야의 벤처캐피탈 투자 기업들에게 선순위 담보대출을 제공하는 특수금융회사다. 주로 워런트가 포함된 구조화 채권에 투자하며, 일부 선순위 채권과 지분투자도 진행한다. 주요 투자 분야는 기술, 신약 개발, 생명공학, 생명과학, 헬스케어, 지속가능 및 신재생 에너지 기술 등이다.

허큘리스캐피탈의 재무성과 분석

시가총액 분석: 허큘리스캐피탈의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 허큘리스캐피탈의 3개월 매출 성장률은 -44.69%로 하락세를 보였다. 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 허큘리스캐피탈의 순이익률은 64.05%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 허큘리스캐피탈의 ROE는 2.24%로 업계 평균을 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 허큘리스캐피탈의 ROA는 1.14%로 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

부채 관리: 허큘리스캐피탈의 부채비율은 0.95로 업계 평균을 상회해 재무 리스크가 높은 편이다.

허큘리스캐피탈의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.