엑손모빌 실적 시즌 임박... 주요 관전 포인트는?

엑손모빌(NYSE:XOM)이 2024년 11월 1일 금요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 엑손모빌의 주당순이익(EPS)을 1.96달러로 전망하고 있다.

투자자들은 엑손모빌이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 엑손모빌은 EPS 전망치를 0.13달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 보합세를 보였다.

엑손모빌의 지난 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





엑손모빌 주가 동향

10월 30일 기준 엑손모빌의 주가는 116.69달러였다. 최근 52주 동안 주가는 9.13% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 엑손모빌 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 엑손모빌에 대한 최신 분석이다.

14명의 애널리스트 의견을 종합한 엑손모빌의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 131.93달러로, 13.06%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 셰브론, 셸, 토탈에너지의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

셰브론은 '매수' 의견에 평균 목표주가 173.08달러로, 48.32%의 상승 여력이 전망된다.
셸은 '매수' 의견에 평균 목표주가 84.0달러로, 28.01%의 하락이 예상된다.
토탈에너지는 '중립' 의견에 평균 목표주가 74.5달러로, 36.16%의 하락이 전망된다.

경쟁사 분석 개요

셰브론, 셸, 토탈에너지의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적 위치와 실적을 살펴보자.



주요 시사점:

엑손모빌은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 1위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮았다.

엑손모빌 기업 개요

엑손모빌은 전 세계에서 석유와 가스를 탐사, 생산, 정제하는 종합 석유·가스 기업이다. 2023년 기준 일일 액체 생산량은 240만 배럴, 천연가스 생산량은 77억 입방피트였다. 2023년 말 기준 매장량은 169억 배럴 상당으로, 이 중 66%가 액체 형태다. 엑손모빌은 세계 최대 정유사 중 하나로 전 세계 일일 정제 능력이 450만 배럴에 달한다. 또한 세계 최대 규모의 상품 및 특수 화학제품 제조업체 중 하나이기도 하다.

엑손모빌의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 엑손모빌의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 보유하고 있음을 반영한다.

매출 성장률: 엑손모빌의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준 약 11.38%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 엑손모빌의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 엑손모빌의 순이익률은 업계 평균을 웃돈다. 10.27%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 엑손모빌의 ROE는 업계 평균을 상회하는 3.9%를 기록했다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 엑손모빌의 ROA 역시 업계 평균을 웃도는 2.2%를 기록했다. 이는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 엑손모빌은 0.16의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

엑손모빌의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.

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