어드밴스드 드레이니지 시스템스, 어닝쇼크 피할까... 실적 발표 관전 포인트

어드밴스드 드레이니지 시스템스(NYSE:WMS)가 2024년 11월 8일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 주당순이익(EPS)이 1.89달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

어드밴스드 드레이니지 시스템스 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론 긍정적인 가이던스나 다음 분기 성장 전망까지 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 달성 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 0.01달러 하회해 다음날 주가가 3.0% 하락했다.

다음은 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.

주가 동향

11월 6일 기준 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 주가는 163.52달러였다. 최근 52주 동안 주가는 42.82% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 어드밴스드 드레이니지 시스템스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 4명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 188.25달러로, 현재 주가 대비 15.12%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 비교

알레전(Allegion), A.O. 스미스, 포춘 브랜즈 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 알레전에 대해 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 145.2달러로 11.2%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.


• A.O. 스미스에 대해서는 '중립' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가 83.0달러로 49.24%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.


• 포춘 브랜즈의 경우 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 95.43달러로 41.64%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 비교 분석 요약

알레전, A.O. 스미스, 포춘 브랜즈의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악해보자.

주요 시사점:

어드밴스드 드레이니지 시스템스의 순위는 다음과 같다:
- 매출 성장률: 경쟁사 중 상위
- 매출총이익: 경쟁사 중 중위
- 자기자본이익률: 경쟁사 중 최상위
전반적으로 어드밴스드 드레이니지 시스템스는 매출 성장률과 자기자본이익률 측면에서 경쟁사들보다 우수한 성과를 보이고 있다.

어드밴스드 드레이니지 시스템스 기업 소개

어드밴스드 드레이니지 시스템스는 북미와 남미, 유럽에서 열가소성 주름관과 관련 수자원 관리 제품을 설계, 제조, 판매하는 기업이다. 회사의 사업부문은 파이프, 인필트레이터, 해외, 연관 제품 및 기타로 구성되어 있으며, 파이프 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 농업, 항공 및 군사, 광업, 주거, 교통, 의료 및 교육 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 있다.

어드밴스드 드레이니지 시스템스의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 성장: 어드밴스드 드레이니지 시스템스는 최근 3개월간 놀라운 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.79%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준이다. 19.8%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 12.28%의 높은 ROE는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 ROA 역시 업계 평균을 웃도는 수준이다. 4.81%의 높은 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 우수한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

부채 관리: 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 부채비율은 1.0으로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 갖추고 있음을 시사한다.