월요닷컴, 분기 실적 발표 앞두고 관심 집중

월요닷컴(Monday.Com, NASDAQ:MNDY)이 2024년 11월 11일 월요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항들을 살펴보자.

증권가는 월요닷컴의 주당순이익(EPS)이 0.63달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

월요닷컴 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.38달러 높았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.21% 상승했다.

월요닷컴의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

월요닷컴 주가 분석

11월 7일 기준 월요닷컴의 주가는 318.56달러였다. 지난 52주 동안 주가는 105.75% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 월요닷컴 평가

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치에 대한 정보는 매우 중요하다. 이번 분석에서는 월요닷컴에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 월요닷컴에 대해 23개의 평가를 제시했으며, 종합적인 투자의견은 '매수'다. 1년 목표주가의 평균은 306.83달러로, 현재 주가 대비 3.68% 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 평가 분석

아래 분석은 젠 디지털, 깃랩, 센티넬원 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

• 젠 디지털의 경우, 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하며, 1년 평균 목표주가는 32.5달러로 현재 가치 대비 89.8% 하락 가능성을 나타낸다.


• 깃랩에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 평균 목표주가는 62.0달러로 80.54%의 하락 여지를 보여준다.


• 센티넬원의 경우 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시하고 있으며, 1년 평균 목표주가 28.89달러는 90.93%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

경쟁사 분석 요약에서는 젠 디지털, 깃랩, 센티넬원의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

월요닷컴은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권에 속한다.

월요닷컴 기업 개요

월요닷컴은 클라우드 기반 소프트웨어-서비스(SaaS) 모델을 통해 업무 관리 소프트웨어를 제공하는 기업이다. 이 회사의 솔루션은 다양한 사용 사례에 걸쳐 비즈니스 프로세스를 디지털화할 수 있는 유연하고 고도로 맞춤화 가능한 도구를 제공한다. 월요닷컴의 제품은 부서 간 워크플로우 관리, 실시간 가시성 및 책임성, 자동화 기능을 지원한다. 또한 CRM 및 DevOps 관리 솔루션과 함께 독립형 설문조사 및 디지털 화이트보드 도구를 제공한다. 2023년 기준으로 월요닷컴은 200개 이상의 국가에서 22만 5천 개 이상의 고객을 확보하고 있다.

월요닷컴의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 월요닷컴은 3개월간 주목할 만한 실적을 보여줬다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 인상적인 34.4%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가를 의미한다. 경쟁사와 비교해 볼 때, 회사는 정보기술 섹터의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 월요닷컴의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 6.06%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 월요닷컴의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.62%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 월요닷컴의 ROA는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 1.0%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 0.06이라는 평균 이하의 부채비율로 월요닷컴은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

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