美 대마초기업 크레스코랩스, 3분기 순손실 93% 개선... 영업현금흐름 4900만 달러 기록

크레스코랩스(Cresco Labs Inc. CSE:CL, OTCQX:CRLBF, FSE: 6CQ)가 2024년 9월 30일 종료된 3분기 실적을 금요일 발표했다. 이 회사는 미국 선사이드(Sunnyside) 대마초 소매점을 운영하고 있다.

크레스코랩스의 찰리 바흐텔 CEO 겸 공동창립자는 "올해 들어 지금까지 1억300만 달러의 영업현금흐름을 창출했다"며 "이를 통해 핵심 사업에 재투자하고 새로운 시장과 성장 분야를 모색하는 한편, 재무상태를 개선하고 부채를 상환할 수 있었다"고 밝혔다.

2024년 3분기 주요 실적

• 3분기 매출은 1억7980만 달러로 전분기 대비 3.2% 감소했으며, 전년 동기 대비 5.7% 줄었다.


• 총이익은 9340만 달러로 전년 동기의 9360만 달러, 전분기의 9480만 달러와 비교된다.


• 비GAAP 지표인 조정 총이익은 9530만 달러였으며, 조정 총이익률은 매출의 53%로 전년 동기 대비 250bp 개선됐다.


• 판매관리비는 5700만 달러였다. 조정 판매관리비는 전년 동기 대비 6% 감소한 5300만 달러로, 매출의 30%를 차지했다.


• 순손실은 770만 달러로 전년 동기 대비 93%, 전분기 대비 84% 감소했다.


• 3분기 조정 EBITDA는 5100만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 조정 EBITDA 마진은 29%로 전년 동기 대비 280bp 개선됐다.


• 3분기 영업현금흐름은 4900만 달러, 잉여현금흐름은 4300만 달러로 분기 최고치를 기록했다.


• 비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 5130만 달러로 전년 동기의 4900만 달러, 전분기의 5390만 달러와 비교된다.

2024년 9월 30일 기준 자산은 3억1200만 달러였으며, 이 중 현금, 현금성자산, 제한성 현금은 1억5700만 달러였다.

회사의 선순위담보대출 잔액은 할인 및 발행비용을 제외하고 3억9000만 달러였으며, 모기지론 잔액은 할인 및 발행비용을 제외하고 1800만 달러였다.

크레스코랩스는 2024년 10월 25일 선순위대출 원금 4000만 달러를 상환했으며, 30만 달러의 미지급이자를 지급했다.

크레스코랩스는 일리노이주가 의료용 대마초 사용 법안을 통과시킨 2013년 시카고에서 설립됐다. 바흐텔 CEO는 벤징가 캐나비스 캐피털 컨퍼런스에 모인 청중들에게 "우리 회사와 경영진의 목표는 이 산업을 정상화하고 전문화하는 데 도움을 주는 것"이라고 말했다.