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최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 칼라일컴퍼니스(NYSE:CSL)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 폭넓은 전망이 나왔다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.
강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들은 칼라일컴퍼니스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 490.2달러, 최고 506달러, 최저 460달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 490.25달러에서 0.01% 하락한 수준이다.
최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 칼라일컴퍼니스에 대한 금융 전문가들의 시각을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
애널리스트 | 소속 | 조치 | 평가 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
키스 휴즈 | 트루이스트 시큐리티스 | 신규 제시 | 홀드 | $460.00 | - |
티모시 워즈 | 베어드 | 하향 | 아웃퍼폼 | $500.00 | $506.00 |
브라이언 블레어 | 오펜하이머 | 상향 | 아웃퍼폼 | $505.00 | $480.00 |
티모시 워즈 | 베어드 | 상향 | 아웃퍼폼 | $506.00 | $500.00 |
브라이언 블레어 | 오펜하이머 | 상향 | 아웃퍼폼 | $480.00 | $475.00 |
이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 칼라일컴퍼니스의 시장 상황을 더욱 폭넓게 이해할 수 있다.
칼라일컴퍼니스는 지주회사로, 상업용 건물 산업을 위한 단층 지붕 제품과 보증 시스템, 액세서리를 제조 및 판매한다. 회사는 칼라일 건설자재와 칼라일 내후성기술 두 부문으로 구성되어 있다. 제품 포트폴리오에는 수분 보호 제품, 보호용 지붕 하부층, 통합 공기 및 증기 차단재, 분무식 폴리우레탄 폼 및 코팅 시스템 등이 포함된다. 매출의 대부분은 칼라일 건설자재 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상이 미국에서 창출된다.
시가총액 분석: 칼라일컴퍼니스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 기업 대비 우수한 시장 지위를 나타낸다.
매출 성장: 칼라일컴퍼니스는 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 5.86%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.
순이익률: 칼라일컴퍼니스의 순이익률은 업계 평균을 상회하며, 이는 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 18.31%의 순이익률로 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 달성하고 있다.
자기자본이익률(ROE): 칼라일컴퍼니스의 ROE는 8.47%로 업계 기준을 초과한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.
총자산이익률(ROA): 칼라일컴퍼니스의 ROA는 3.7%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.
부채 관리: 칼라일컴퍼니스의 부채비율은 0.83으로 업계 평균 이하다. 이는 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.
벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사의 미래 수익을 예측하여 결론을 내린다. 주로 향후 5년간의 수익과 회사 수익의 리스크 또는 예측 가능성을 고려한다.
애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자와 소통하여 주식 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.
일부 애널리스트는 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공한다. 이는 수익, 매출, 성장 추정치 등을 포함하며, 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 하지만 애널리스트들도 결국 사람이며, 그들의 신념을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.