소파이테크 옵션 열풍... 대규모 투자자들 매도 포지션 취해

대규모 투자자들이 소파이테크(나스닥: SOFI)에 대해 매도 포지션을 취한 것으로 나타났다. 이는 개인 투자자들이 주목해야 할 부분이다. 이 같은 움직임은 벤징가가 공개된 옵션 데이터를 추적하는 과정에서 포착됐다. 투자자들의 신원은 확실치 않지만, SOFI에 대한 이 같은 대규모 움직임은 누군가가 내부 정보를 갖고 있다는 신호일 수 있다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 소파이테크에 대한 8건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 일반적인 패턴은 아니다.

이 대규모 거래자들의 투자 심리는 25%가 강세, 62%가 약세로 나뉘었다. 확인된 모든 옵션 중 31,875달러 규모의 풋옵션 1건과 443,494달러 규모의 콜옵션 7건이 있었다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들은 지난 3개월간 소파이테크의 주가를 14달러에서 20달러 사이로 보고 있는 것으로 나타났다.

유동성과 관심도 측면에서, 오늘 소파이테크 옵션 거래의 평균 미결제약정은 31,816.17이며 총 거래량은 12,738이다.

다음 차트에서는 지난 30일 동안 행사가 14달러에서 20달러 사이의 소파이테크 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

소파이는 2011년 설립된 샌프란시스코 기반의 금융 서비스 회사다. 초기에는 학자금 대출 재융자 사업으로 알려졌지만, 현재는 개인 대출, 신용카드, 모기지, 투자 계좌, 뱅킹 서비스, 재무 계획 등으로 상품 범위를 확장했다. 이 회사는 고객의 재정을 위한 원스톱 샵이 되는 것을 목표로 하며, 모바일 앱과 웹사이트를 통해서만 운영된다. 2020년 갈릴레오 인수를 통해 직불카드와 디지털 뱅킹을 위한 결제 및 계좌 서비스도 제공하고 있다.

소파이테크의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞출 필요가 있다. 현재 실적을 살펴보겠다.

• 거래량은 24,231,932이며, SOFI의 주가는 0.19% 하락한 15.62달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 52일 후로 예상된다.

지난 한 달간 2명의 업계 분석가들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 16달러다.

미즈호의 한 분석가는 소파이테크에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 16달러로 제시했다.

JP모건의 한 분석가는 소파이테크에 대해 '중립' 등급을 고수하며 목표가 16달러를 유지했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 보상을 동반한다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 동향 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.