스티치픽스 실적 발표 앞두고 관심 고조... 실적 개선 가능할까

스티치픽스(나스닥: SFIX)가 오는 2024년 12월 10일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 스티치픽스의 주당순이익(EPS)이 -0.14달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

이번 실적 발표에 대한 기대감이 높아지고 있다. 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점을 유념해야 한다.

지난 분기 스티치픽스의 EPS는 예상보다 0.10달러 낮았으며, 이로 인해 다음날 주가가 39.47% 하락했다.

스티치픽스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

12월 6일 기준 스티치픽스의 주가는 4.63달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 14.32% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이라고 볼 수 있다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 스티치픽스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

스티치픽스는 총 7개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 4.04달러로, 현재 주가 대비 12.74%의 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

스티치픽스와 동종업계 주요 3개 기업의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

주요 시사점:

스티치픽스는 매출 성장률에서 -12.39%로 하위권을 기록했다. 총이익도 18.44% 감소해 하위권에 머물렀다. 자기자본이익률 역시 최하위를 기록했다. 전반적으로 스티치픽스는 분석된 모든 지표에서 동종업계 대비 하위권에 위치하고 있다.

스티치픽스는 남성과 여성을 위한 개인 스타일 서비스를 제공하는 기업이다. 데이터 과학과 인간의 판단력을 결합해 고객에게 일대일 맞춤형 서비스를 제공한다. 'A FIX'라는 배송 서비스를 통해 스타일리스트가 고객과 상품 데이터를 분석해 고객의 니즈에 맞는 의류, 신발, 액세서리를 직접 선별해 배송한다. 여성, 소형, 임산부, 남성, 플러스 사이즈 등 다양한 카테고리의 제품을 취급하며, 데님, 드레스, 블라우스, 스커트, 신발, 주얼리, 핸드백 등 다양한 제품을 다양한 가격대로 제공한다.

시가총액 분석: 스티치픽스의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소세: 스티치픽스의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -12.39% 감소해 탑라인 실적이 하락했다. 동종업계 대비 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 소비재 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 스티치픽스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -11.42%의 순이익률은 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있는 것으로 보인다. -18.44%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 스티치픽스의 ROA는 업계 표준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있는 것으로 보인다. -7.13%의 ROA는 자산으로부터 만족할 만한 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 평균 이하인 0.63의 부채비율로 스티치픽스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있는 것으로 보인다.