데이터독 주식, 증권가 분석 눈길... 평균 목표가 10% 상향

최근 3개월간 20명의 애널리스트들이 데이터독(NASDAQ:DDOG)에 대해 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 견해와 이전 달의 견해를 비교해 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, 데이터독의 평균 목표가는 159.8달러, 최고 200달러, 최저 133달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표가 145달러에서 10.21% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 데이터독에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 데이터독과 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식 성과에 대한 질적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 데이터독의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 데이터독 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 데이터독의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

데이터독 기업 개요

데이터독은 머신 데이터 분석에 중점을 둔 클라우드 기반 기업이다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태로 제공되며, 고객이 전체 IT 인프라를 모니터링하고 분석할 수 있게 한다. 데이터독의 플랫폼은 대량의 기계 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어, 고객들이 이를 비즈니스 전반에 걸쳐 다양한 용도로 활용할 수 있게 한다.

데이터독의 재무 상태 심층 분석

시가총액: 업계 평균 대비 제한적인 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

긍정적인 매출 추세: 데이터독의 3개월간 재무 상태를 살펴보면 긍정적인 모습이 드러난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 26.02%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 정보 기술 업종의 동종 기업들과 비교해 볼 때, 데이터독은 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 두각을 나타냈다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 7.49%의 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 데이터독의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.05%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 걸림돌이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미달해 자산 활용의 효율성에 잠재적 문제가 있음을 나타낸다. 1.14%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 데이터독의 부채비율은 업계 평균 이하로, 0.37의 비율로 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되나

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 또한 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측을 제공하여 특정 종목에 대해 무엇을 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만, 그들도 인간이며 자신의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.