빅베어닷에이아이 홀딩스, 애널리스트 4명 긍정 평가... 주가 상승 여력 있나

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 빅베어닷에이아이 홀딩스(NYSE:BBAI)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 다양한 시각이 공존하는 가운데, 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달들의 평가를 비교해 볼 수 있다.

다음 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것이다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 4.12달러, 최고 7.00달러, 최저 3.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 3.00달러에서 37.33% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 빅베어닷에이아이 홀딩스에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 포인트

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 빅베어닷에이아이 홀딩스에 대한 최근 동향을 반영한 것이다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.
• 투자의견: 애널리스트들은 종합적인 분석을 통해 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 평가는 빅베어닷에이아이 홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 빅베어닷에이아이 홀딩스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 목표주가의 변화는 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 다른 재무 지표들을 종합적으로 고려하면 빅베어닷에이아이 홀딩스의 시장 위치를 보다 포괄적으로 이해할 수 있다.

빅베어닷에이아이 홀딩스 기업 개요

빅베어닷에이아이 홀딩스는 기술 주도의 솔루션 기업으로, 고객에게 소프트웨어와 서비스를 제공한다. AI 기반 의사결정 인텔리전스 솔루션은 공급망 및 물류, 자율 시스템, 사이버 보안 등 세 가지 시장에서 활용된다. 회사는 사이버 및 엔지니어링 부문과 분석 부문의 두 개 세그먼트로 운영되고 있다.

빅베어닷에이아이 홀딩스: 재무 성과 분석

시가총액: 제한적인 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균 대비 작은 규모를 나타낸다. 이는 동종 업체들과 비교했을 때 상대적으로 작은 규모임을 의미한다.

매출 성장: 빅베어닷에이아이 홀딩스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 22.12%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록해 도전에 직면해 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -29.34%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 빅베어닷에이아이 홀딩스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -12.1%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 빅베어닷에이아이 홀딩스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 나타낸다. -3.41%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 빅베어닷에이아이 홀딩스의 부채비율은 2.09로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 내린다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대한 평가를 한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 이들은 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 예측을 통해 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.