A.O. 스미스에 대한 7개 증권사 평가, 어떤 내용 담겼나

지난 3개월간 7개 증권사가 A.O. 스미스(NYSE:AOS)에 대한 평가를 공유했다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.

증권사들은 12개월 목표주가에 대한 심층 분석을 통해 평균 81.86달러, 최고 91달러, 최저 73달러의 목표를 제시했다. 현재 평균 목표주가는 이전 83.83달러에서 2.35% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

A.O. 스미스에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보았다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 A.O. 스미스와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 나타낸다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 A.O. 스미스의 상대적 실적에 대한 기대치를 보여준다.
• 목표주가: 애널리스트들은 A.O. 스미스 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 A.O. 스미스의 시장 위치에 대한 중요한 통찰을 얻을 수 있다.

A.O. 스미스 기업 개요

A.O. 스미스는 온수기, 보일러, 정수 제품 등 다양한 제품군을 생산하는 기업이다. 북미(매출의 75%)와 기타 지역(25%)의 두 부문으로 나뉜다. A.O. 스미스는 북미 주거용 및 상업용 온수기 시장에서 각각 37%와 54%의 점유율로 선두를 차지하고 있다. 북미 매출의 대부분은 주거용 온수기가 차지하며, 도매와 소매 채널을 통해 균등하게 유통된다. A.O. 스미스의 해외 매출 대부분은 1990년대 중반에 진출한 중국 시장에서 발생한다.

A.O. 스미스 재무 분석

시가총액: 시가총액이 제한적으로, 업계 평균 이하의 규모를 보이고 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 의미한다.

매출 감소: A.O. 스미스는 3개월 동안 어려움을 겪어 2024년 9월 30일 기준으로 매출이 약 3.72% 감소했다. 이는 기업의 매출 하락을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 산업재 섹터 내 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: A.O. 스미스의 순이익률은 13.31%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): A.O. 스미스의 ROE는 업계 표준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 6.27%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): A.O. 스미스의 ROA는 업계 기준을 상회하며, 우수한 재무 성과를 보여준다. 3.78%의 인상적인 ROA로 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: A.O. 스미스의 부채비율은 0.07로 업계 평균 이하이며, 이는 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 등급의 기본 개념

등급은 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들이 제공한다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가로 제공하여 등급에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 투자자들에게 자신의 의견만을 제공한다는 점을 명심해야 한다.