블랙록 4분기 실적 발표... 사상 최대 자금 유입으로 매출·실적 시장 예상 상회, 운용자산 11.6조 달러 돌파

투자 대기업 블랙록(NYSE:BLK)의 주가가 4분기 실적 발표 후 상승세를 보이고 있다.

블랙록의 매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 56억 8000만 달러를 기록해 시장 예상치인 55억 3000만 달러를 상회했다.

투자자문, 운용 수수료 및 증권 대여 수익은 전년 동기 36억 달러에서 44억 달러로 증가했다. 이는 유기적 기본 수수료 증가, 평균 운용자산(AUM)에 대한 시장 베타 효과, 그리고 GIP 인수와 관련된 약 2억 3000만 달러의 수수료 때문이다.

기술 서비스 매출은 전년 동기 3억 7900만 달러에서 4억 2800만 달러로 증가했는데, 이는 여러 신규 고객의 성공적인 온보딩 덕분이다.

블랙록은 4분기 순자금 유입이 2810억 달러, 2024년 전체로는 6410억 달러에 달했다고 밝혔다.

연말 기준 총 운용자산은 2023년 10조 달러에서 11조 6000억 달러로 증가했다.

조정 영업이익은 전년 동기 대비 36% 증가한 23억 3000만 달러를 기록했으며, 영업이익률은 전년 41.6%에서 45.5%로 확대됐다.

조정 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 23% 증가한 11.93달러로, 시장 예상치인 11.21달러를 상회했다.

블랙록은 연간 16억 달러 규모의 자사주를 매입했다.

로렌스 핑크 회장 겸 CEO는 "4분기에 고객 활동이 가속화되어 유기적 기본 수수료가 7% 성장했고 기술 서비스 연간계약가치(ACV)가 12% 증가했다"고 말했다.

블랙록은 2024년 12월 약 120억 달러에 HPS 인베스트먼트 파트너스를 인수하기로 최종 합의했다고 발표했다.

이번 거래로 보험 고객을 위한 블랙록의 서비스 제공이 강화될 전망이다. 이 거래로 인해 프라이빗 마켓 수수료 지불 운용자산과 운용 수수료가 각각 40%와 35% 증가할 것으로 예상되며, 거래 완료 후 첫 해에 블랙록의 조정 주당순이익에 소폭 기여할 것으로 보인다.

핑크 CEO는 "우리의 사상 최대 유기적 성장과 재무 실적은 아직 GIP, HPS, Preqin과 같은 고성장 사업의 완전한 통합이나 인수 완료를 반영하지 않은 것"이라며 "우리는 구조적 트렌드를 앞서가는 유기적 투자를 꾸준히 해왔고, 이는 향후 몇 년간 큰 폭의 성장을 견인할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

투자자들은 피델리티 디스럽티브 파이낸스 ETF(NASDAQ:FDFF)와 슈왑 US 디비던드 에퀴티 ETF(NYSE:SCHD)를 통해 블랙록 주식에 투자할 수 있다.