마라톤 페트롤리엄, 6명의 전문가 의견 엇갈려

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 마라톤 페트롤리엄(NYSE:MPC)에 대한 견해를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 보였다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 시각을 제공한다.

애널리스트들은 최근 마라톤 페트롤리엄에 대해 12개월 목표가를 제시했다. 평균 목표가는 179.33달러이며, 최고 192.00달러에서 최저 159.00달러까지 분포한다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 180.67달러에서 0.74% 하락한 수치다.

애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들 사이에서 마라톤 페트롤리엄의 위상을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 심층 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 마라톤 페트롤리엄과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타내며, 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 마라톤 페트롤리엄의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.


• 목표가: 애널리스트들은 마라톤 페트롤리엄의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교함으로써 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해함으로써 마라톤 페트롤리엄의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

마라톤 페트롤리엄 기업 소개

마라톤 페트롤리엄은 미국 중부, 서부 해안, 멕시코 만 연안에 총 300만 배럴/일의 처리 능력을 가진 13개 정유소를 보유한 독립 정유사다. 노스다코타주 디킨슨 시설에서는 연간 1억8400만 갤런의 재생 디젤을 생산한다. 캘리포니아주 마르티네스 시설은 연간 7억3000만 갤런의 재생 디젤 생산 능력을 갖추고 있다. 또한 상장 마스터 리미티드 파트너십인 MPLX를 통해 주로 미드스트림 자산을 소유하고 운영한다.

마라톤 페트롤리엄의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 기록하며 업계 평균을 상회해 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 마라톤 페트롤리엄의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪었다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 14.2%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적 하락을 나타낸다. 그러나 에너지 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균을 상회하는 수준을 유지하고 있다.

순이익률: 마라톤 페트롤리엄의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 우수한 순이익률에서 드러난다. 1.77%의 주목할 만한 순이익률로 회사는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 마라톤 페트롤리엄의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 3.09%의 인상적인 ROE를 기록하며 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 마라톤 페트롤리엄의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 0.75%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 마라톤 페트롤리엄의 부채비율은 업계 평균보다 상당히 높다. 1.55의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

애널리스트 평가의 의미 설명

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 앞으로, 주로 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측함으로써 결론에 도달한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 유의해야 한다.