페넘브라 실적 호조에 주가 급등...증권가, 2025년 전망 상향

페넘브라(Penumbra Inc)(NYSE:PEN)가 예상을 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 주가가 상승세를 보였다.

이 의료기기 업체의 실적 내용은 다음과 같다.

• 조정 주당순이익(EPS)은 97센트로 전년 동기 76센트에서 상승했으며, 시장 예상치 90센트를 상회했다.
• 매출은 3억1,552만 달러로 전년 대비 10.8% 증가했으며, 시장 예상치 3억1,155만 달러를 웃돌았다.
• 글로벌 혈전제거 제품의 4분기 매출은 2억2,010만 달러로, 보고 기준과 고정 환율 기준 모두 15.4% 증가했다.
• 미국 혈전제거 제품 매출은 27.3% 증가했다.
• 글로벌 색전술 및 접근 제품 매출은 2024년 4분기에 9,540만 달러로, 1.6% 증가했으며 고정 환율 기준으로는 1.5% 증가했다.
• 미국 색전술 및 접근 제품 매출은 8.9% 증가했다.
• 2024년 4분기 영업이익은 4,280만 달러, 조정 영업이익은 4,860만 달러를 기록했다.
• 4분기 순이익은 3,370만 달러, 조정 EBITDA는 6,370만 달러로 각각 10.7%와 19.8%의 마진을 기록했다.

페넘브라 2025년 가이던스

회사는 2025 회계연도 매출을 13억4,000만~13억6,000만 달러로 전망했다. 이는 시장 예상치 13억6,000만 달러에 부합하는 수준이다.

페넘브라는 컴퓨터 보조 진공 혈전제거 제품이 주도하면서 미국 혈전제거 사업이 전년 대비 19~20% 성장할 것으로 전망했다.

또한 2025년 총이익률은 최소 100베이시스포인트 확대되어 연간 67% 이상을 기록할 것으로 예상했으며, 영업이익률은 매출의 13~14% 수준으로 확대될 것으로 전망했다.

증권가 반응

• 베어드는 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 305달러에서 328달러로 상향
• 니덤은 홀드 등급 유지
• 모건스탠리는 이퀄웨이트 등급을 유지하고 목표가를 240달러에서 260달러로 상향
• 파이퍼 샌들러는 오버웨이트 등급을 유지하고 목표가를 250달러에서 330달러로 상향
• 웰스파고는 오버웨이트 등급을 재확인하고 목표가를 275달러에서 305달러로 상향
• UBS는 매수 등급을 유지하고 목표가를 305달러에서 320달러로 상향
• 캐나코드 제뉴이티는 매수 등급을 유지하고 목표가를 323달러에서 340달러로 상향
• 트루이스트 시큐리티즈는 매수 등급을 재확인하고 목표가를 285달러에서 325달러로 상향
• RBC 캐피털은 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 285달러에서 313달러로 상향
• JP모건은 오버웨이트 등급을 유지하고 목표가를 230달러에서 285달러로 상향

주가 동향: 페넘브라 주가는 수요일 마지막 거래에서 11.3% 상승한 301.89달러를 기록했다.