스틸다이내믹스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

스틸다이내믹스(NASDAQ:STLD)가 2025년 4월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 스틸다이내믹스의 주당순이익(EPS)이 1.85달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 스틸다이내믹스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.06달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 0.42% 하락했다.

스틸다이내믹스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 18일 기준 스틸다이내믹스의 주가는 118.29달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 15.79% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

스틸다이내믹스에 대한 8개 증권사의 투자의견 합의는 '중립'이다. 목표주가 평균은 146.5달러로, 현재가 대비 23.85%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사인 릴라이언스, US스틸, 카펜터테크의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 릴라이언스는 '매수' 의견으로 목표주가 324.0달러, 상승여력 173.9%
• US스틸은 '중립' 의견으로 목표주가 42.17달러, 하락여력 64.35%
• 카펜터테크는 '매수' 의견으로 목표주가 237.5달러, 상승여력 100.78%

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

스틸다이내믹스는 경쟁사 중 투자의견은 중간 수준이며, 매출성장률은 하위권, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

스틸다이내믹스는 미국의 철강 생산 및 금속 재활용 기업이다. 주요 제품으로는 열연강판, 열연후판, 도장강판, 냉연강판 등이 있다. 사업부문은 철강사업, 금속재활용사업, 철강가공사업, 알루미늄사업으로 구성되어 있다. 매출의 대부분은 철강사업부문에서 발생하며, 이는 다양한 철강제품 제조와 코팅 작업을 포함한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 8.53% 감소했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 5.35%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.3%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.36%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 효율적인 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율 0.36으로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.