디어社 옵션시장서 대규모 매도세...기관들 `베어리시` 베팅

대형 투자자들이 디어(NYSE:DE)에 대해 베어리시(약세) 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이날 주요한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 디어 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 디어 관련 9건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 수치다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈렸다. 11%는 강세를, 44%는 약세를 점쳤다. 주목할 만한 옵션 거래 중 6건은 풋옵션으로 총 47만1433달러, 3건은 콜옵션으로 12만3975달러 규모다.

거래 동향을 보면 주요 투자자들은 최근 3개월간 디어의 주가가 420달러에서 520달러 사이에서 움직일 것으로 전망하고 있다.

거래량과 미결제약정 분석은 주식 연구에 중요한 통찰을 제공한다. 이는 특정 행사가격에서 디어 옵션의 유동성과 관심도를 가늠하는 핵심 지표다. 최근 한 달간 420달러에서 520달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

디어는 세계 최대 농기계 제조업체이자 주요 건설기계 생산업체다. 회사는 생산·정밀농업(PPA), 소형농기계·잔디관리(SAT), 건설·임업(CF), 금융서비스(FS) 등 4개 부문으로 나뉜다. 핵심 사업인 PPA가 매출과 이익의 대부분을 차지한다. 지역별로는 미국·캐나다가 60%, 유럽 17%, 중남미 14%, 기타 지역이 9%를 차지한다. 북미에만 2000개 이상의 대리점을 보유하고 있으며, 100개 이상 국가에 진출해 있다. 존디어파이낸셜은 고객에게 소매 금융을, 대리점에는 도매 금융을 제공한다.

• 거래량은 12만606주, 주가는 2.35% 상승한 451.94달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 23일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 4명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 475.75달러다.

* 시티그룹은 중립 의견과 450달러의 목표가를 유지했다.
* 모건스탠리는 비중확대 의견과 500달러의 목표가를 제시했다.
* UBS는 중립 의견과 440달러의 목표가를 유지했다.
* 오펜하이머는 아웃퍼폼 의견과 513달러의 목표가를 제시했다.